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Fonds Fidelity Équilibre Amérique

Code du Fonds: 2959

  • VL
    20,10 $ 0,09 $ / 0,45 %
    10 août 2022
  • Date de création 06 mai 2015
  • Indice de référence Aucun
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    518,6 M$
    31 juil. 2022
  • RFG 2,29 %
    31 mars 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile†† (%) 31 juil. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -10,53 12,56 7,43 11,19 2,68 6,67 0,40

Rendement par période standard†† (%) 31 juil. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 4,94 -1,45 -7,04 -7,26 3,85 5,57 5,79

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un fonds privilégiant les titres américains dont la composition neutre correspond à 65 % d’actions et 35 % de titres à revenu fixe.
  • Vise à tirer parti des occasions de placement sur le marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
  • Combine les meilleures idées de gestionnaires de portefeuille chevronnés soutenus par les ressources mondiales de Fidelity.

Mesures de risque (%) 31 juil. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 9,39
Bêta 0,85
0,95

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2022

Composition sectorielle (%)

30 juin 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de santé 11,1 11,2 11,2
Services fin. 11,8 11,2 10,9
Techno. de l'info. 11,0 9,6 9,7
Prod. industriels 7,1 7,1 7,1
Biens de consomm. discr. 10,9 7,7 7,0
Mat. de base 4,8 5,9 5,6
Biens de consomm. de base 3,3 4,7 4,5
Serv. de comm. 4,4 3,6 3,4
Énergie 1,3 3,0 3,4
Services publics 2,6 2,1 2,2
Immobilier - - -

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. UnitedHealth Group
  3. Microsoft
  4. Service Corporation International
  5. ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Apple
  8. CMS Energy
  9. ALPHABET INC CL C
  10. Aon
Nbre total de titres en port. 3 589
Dix principaux titres - total 12,5 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. UnitedHealth Group
  4. ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
  5. Service Corporation International
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Apple
  8. ALPHABET INC CL C
  9. Aon
  10. CMS Energy
Nbre total de titres en port. 3 619
Dix principaux titres - total 12,5 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. UnitedHealth Group
  4. Service Corporation International
  5. ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
  6. META PLATFORMS INC CL A
  7. Danaher
  8. Apple
  9. ALPHABET INC CL A
  10. Nvidia
Nbre total de titres en port. 3 594
Dix principaux titres - total 11,9 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Service Corporation International
  3. UnitedHealth Group
  4. FACEBOOK INC CL A
  5. Alimentation Couche-Tard (cat. B, à droit de vote subalterne)
  6. Microsoft
  7. Danaher
  8. CMS Energy
  9. Charles River Laboratories
  10. ALPHABET INC CL A
Nbre total de titres en port. 3 631
Dix principaux titres - total 10,7 %
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