Code du Fonds : 2974

  • VL
    11,58 $ 0,08 $ / 0,69 %
    01 déc. 2023
  • Date de création 06 mai 2015
  • Indice de référence Aucun
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    494,6 M$
    31 oct. 2023
  • RFG 2,29 %
    31 mars 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions
  • Également offert Fiducie devises neutres, Fiducie $ CA et Fiducie Série T S5
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 nov. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 8,98 -14,02 13,28 9,60 16,89 -5,45 13,95 3,49

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 5,95 1,32 5,72 6,53 3,07 5,28 4,84

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un fonds privilégiant les titres américains dont la composition neutre correspond à 65 % d’actions et 35 % de titres à revenu fixe.
  • Vise à tirer parti des occasions de placement sur le marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
  • Combine les meilleures idées de gestionnaires de portefeuille chevronnés soutenus par les ressources mondiales de Fidelity.

Mesures de risque (%) 31 oct. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 7,91
Bêta 0,80
0,92

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2023

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 9,0 10,5 10,4
Services fin. 10,8 9,8 9,6
Soins de santé 11,4 9,2 9,0
Prod. industriels 7,1 8,8 8,3
Biens de consomm. discr. 6,9 8,2 8,0
Biens de consomm. de base 4,6 4,4 4,6
Serv. de comm. 3,3 4,1 4,3
Mat. de base 5,5 3,5 3,5
Énergie 4,2 3,5 3,5
Services publics 0,5 0,8 0,8
Immobilier 0,4 0,1 0,1

Dix principaux titres

  1. Microsoft
  2. UnitedHealth Group
  3. Meta Platforms
  4. iShares Comex Gold Trust ETF
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Apple
  8. J. P. Morgan Chase
  9. Alphabet (cat. C)
  10. Marsh McLennan
Nbre total de titres en port. 3 586
Dix principaux titres - total 11,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. UnitedHealth Group
  4. Alimentation Couche-Tard
  5. Meta Platforms
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Apple
  8. Aon
  9. J. P. Morgan Chase
  10. Marsh McLennan
Nbre total de titres en port. 3 695
Dix principaux titres - total 13,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. UnitedHealth Group
  4. Alimentation Couche-Tard
  5. Meta Platforms
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Apple
  8. Aon
  9. Service Corporation International
  10. J. P. Morgan Chase
Nbre total de titres en port. 3 821
Dix principaux titres - total 12,0 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. UnitedHealth Group
  3. Microsoft
  4. Alimentation Couche-Tard
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Aon
  7. Apple
  8. Service Corporation International
  9. Charles River Laboratories
  10. J. P. Morgan Chase
Nbre total de titres en port. 3 658
Dix principaux titres - total 11,8 %
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