Code du Fonds : 2958

  • VL 17,18 $ -0,03 $ / -0,15 %
    27 mai 2024
  • Date de création 06 mai 2015
  • Indice de référence Aucun
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    552,5 M$
    30 avr. 2024
  • RFG 2,29 %
    30 sept. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 avr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 7,50 11,05 -7,97 12,57 7,44 11,18 2,69 6,68

Rendement par période standard (%) 30 avr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds -1,69 4,72 13,32 13,84 5,86 6,50 7,06

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un fonds privilégiant les titres américains dont la composition neutre correspond à 65 % d’actions et 35 % de titres à revenu fixe.
  • Vise à tirer parti des occasions de placement sur le marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
  • Combine les meilleures idées de gestionnaires de portefeuille chevronnés soutenus par les ressources mondiales de Fidelity.

Mesures de risque (%) 30 avr. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 8,46
Bêta 0,84
0,93

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 8,5 12,3 11,2
Prod. fin. 9,4 10,4 10,9
Soins de san. 10,1 9,5 9,5
Indus. 9,2 9,4 9,2
Cons. discr. 7,1 8,5 8,7
Serv. de comm. 3,9 5,7 5,4
Prod. prem. néc. 4,4 4,5 4,1
Matér. 6,2 3,3 3,4
Énerg. 3,9 3,0 3,0
Serv. coll. 0,7 1,0 1,0
Immob. 0,1 0,2 0,2

Dix principaux titres

  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Nvidia
  5. UnitedHealth Group
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Amazon.com
  8. J. P. Morgan Chase
  9. Eli Lilly and Company
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 686
Dix principaux titres - total 13,5 %
  1. Microsoft
  2. Meta Platforms
  3. UnitedHealth Group
  4. iShares Comex Gold Trust ETF
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Apple
  8. J. P. Morgan Chase
  9. Amazon.com
  10. Nvidia
Nbre total de titres en port. 3 554
Dix principaux titres - total 13,0 %
  1. Microsoft
  2. UnitedHealth Group
  3. Meta Platforms
  4. iShares Comex Gold Trust ETF
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Apple
  8. J. P. Morgan Chase
  9. Alphabet (cat. C)
  10. Marsh McLennan
Nbre total de titres en port. 3 586
Dix principaux titres - total 11,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. UnitedHealth Group
  4. Alimentation Couche-Tard
  5. Meta Platforms
  6. Berkshire Hathaway (cat. A)
  7. Apple
  8. Aon
  9. J. P. Morgan Chase
  10. Marsh McLennan
Nbre total de titres en port. 3 695
Dix principaux titres - total 13,2 %
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