Code du Fonds : 4001

  • VL
    13,31 $ 0,04 $ / 0,28 %
    24 mars 2023
  • Date de création 14 juin 2018
  • Indice de référence Indice S&P 500 à 50 %
    Indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation à 50 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,692 G$
    28 févr. 2023
  • RFG 1,10 %
    30 nov. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions mondiales
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie devises neutres et Catégorie Série T S5
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 28 févr. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019
Fonds 5,21 -10,92 19,37 15,81 19,38

Rendement par période standard (%) 28 févr. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
Fonds 0,60 1,91 9,70 0,59 10,71 7,32

Mesures de risque (%) 28 févr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 14,60
Bêta 0,83
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2023

Composition géographique (%)

31 janv. 2023

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de santé 12,2 16,8 16,0
Techno. de l'info. 20,8 15,0 15,5
Services fin. 17,1 15,6 14,9
Biens de consomm. discr. 13,8 10,6 11,2
Prod. industriels 8,6 10,8 11,0
Énergie 2,9 8,9 8,7
Mat. de base 5,0 5,8 6,3
Serv. de comm. 8,2 5,7 6,3
Biens de consomm. de base 4,6 4,7 4,3
Services publics 0,9 0,8 0,8
Immobilier 0,9 0,4 0,3

Dix principaux titres

  1. UnitedHealth Group
  2. Berkshire Hathaway (cat. B)
  3. Apple
  4. META PLATFORMS INC CL A
  5. Regeneron Pharmaceuticals
  6. Microsoft
  7. Eli Lilly
  8. Amazon.com
  9. ALPHABET INC CL A
  10. Vertex Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 758
Dix principaux titres - total 18,1 %
  1. UnitedHealth Group
  2. Apple
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. META PLATFORMS INC CL A
  5. Amazon.com
  6. Microsoft
  7. ALPHABET INC CL A
  8. Regeneron Pharmaceuticals
  9. Eli Lilly
  10. Vertex Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 778
Dix principaux titres - total 20,2 %
  1. UnitedHealth Group
  2. Apple
  3. META PLATFORMS INC CL A
  4. Berkshire Hathaway (cat. B)
  5. Microsoft
  6. ALPHABET INC CL A
  7. Eli Lilly
  8. Amazon.com
  9. Regeneron Pharmaceuticals
  10. Nvidia
Nbre total de titres en port. 800
Dix principaux titres - total 19,1 %
  1. Apple
  2. Berkshire Hathaway (cat. B)
  3. META PLATFORMS INC CL A
  4. Microsoft
  5. UnitedHealth Group
  6. Nvidia
  7. Amazon.com
  8. ALPHABET INC CL A
  9. Regeneron Pharmaceuticals
  10. ALPHABET INC CL C
Nbre total de titres en port. 818
Dix principaux titres - total 20,1 %
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