Code du Fonds : 4029

  • VL 12,79 $ -0,09 $ / -0,73 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 14 juin 2018
  • Indice de référence Indice S&P 500 à 50 %
    Indice MSCI Monde des actions à petite capitalisation à 50 %
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    2,568 G$
    30 juin 2024
  • RFG 2,24 %
    30 nov. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions mondiales
  • Également offert Catégorie devises neutres, Catégorie $ CA et Catégorie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fonds 14,54 23,49 -17,72 18,77 16,79 24,10

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 1,18 2,13 14,54 25,46 6,95 11,57 9,41

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une stratégie d’actions de base diversifiée qui vise à investir dans les occasions de placement les plus attrayantes à l’échelle du globe.
  • Une participation aux occasions de placement de croissance et de valeur, de même qu’aux sociétés de toutes les tailles et de toutes les régions dans le but d’atteindre de solides rendements ajustés au risque.
  • Une gestion assurée par des gestionnaires de portefeuille d’expérience appuyés par la plateforme de recherche mondiale de Fidelity.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 12,36
Bêta 0,85
0,92

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 18,2 18,3 18,7
Prod. fin. 12,8 13,8 13,7
Indus. 12,9 14,1 13,4
Cons. discr. 11,4 13,3 13,3
Soins de san. 14,4 12,8 12,8
Serv. de comm. 8,4 9,5 9,7
Énerg. 6,8 5,1 4,8
Prod. prem. néc. 4,3 3,9 3,9
Matér. 5,2 3,5 3,3
Serv. coll. 1,1 1,1 1,2
Immob. 0,1 0,3 0,3

Dix principaux titres

  1. Meta Platforms
  2. Nvidia
  3. Microsoft
  4. Amazon.com
  5. Eli Lilly and Company
  6. Berkshire Hathaway (cat. B)
  7. Apple
  8. Alphabet (cat. A)
  9. Regeneron Pharmaceuticals
  10. Vertex Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 720
Dix principaux titres - total 25,9 %
  1. Meta Platforms
  2. Nvidia
  3. Microsoft
  4. Amazon.com
  5. Berkshire Hathaway (cat. B)
  6. Eli Lilly and Company
  7. Apple
  8. UnitedHealth Group
  9. Alphabet (cat. A)
  10. Regeneron Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 709
Dix principaux titres - total 24,4 %
  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. Apple
  4. Amazon.com
  5. Nvidia
  6. Berkshire Hathaway (cat. B)
  7. UnitedHealth Group
  8. Eli Lilly and Company
  9. Alphabet (cat. A)
  10. Regeneron Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 671
Dix principaux titres - total 24,2 %
  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. Apple
  5. Nvidia
  6. Amazon.com
  7. UnitedHealth Group
  8. Eli Lilly and Company
  9. Alphabet (cat. A)
  10. Regeneron Pharmaceuticals
Nbre total de titres en port. 676
Dix principaux titres - total 23,5 %
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