Code du Fonds : 9015

Structure du Fonds : fiducie

  • VL 10,57 $ -0,02 $ / -0,18 %
    17 sept. 2024
  • Date de création 26 nov. 2008
  • Indice de référence Indice obligataire universel FTSE Canada
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    37,5 M$
    31 août 2024
  • RFG 1,17 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,06 %
    30 août 2024
  • Rendement le plus défavorable 4,13 %
    31 juil. 2024
  • Duration 7,3 années
    31 juil. 2024
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe canadien
  • Également offert Fiducie $ US, Catégorie $ US et Catégorie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 août 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 2,12 6,07 -12,43 -2,82 8,22 6,61 0,28 2,05

Rendement par période standard (%) 31 août 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,41 3,65 3,80 7,47 -1,80 -0,39 1,35 2,82

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de titres à revenu fixe de base qui vise à procurer aux investisseurs une exposition à un portefeuille d’obligations canadiennes de grande qualité.
  • Offre une diversification parmi les secteurs et les émetteurs.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu fixe.

Mesures de risque (%) 31 août 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,07
Bêta 0,97
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2024

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Obligations de sociétés canadiennes 35,4 34,5 34,4
Obligations de provinces canadiennes 31,8 29,8 30,0
Obligations fédérales canadiennes 12,8 18,3 18,5
Obligations d'organismes publics canadiens 9,0 8,7 8,7
Obligations de municipalités canadiennes 2,2 1,6 1,6

Qualité du crédit (%)

31 juil. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 28,1 32,3 32,5
AA 31,5 28,8 28,9
A 16,3 12,8 12,7
BBB 17,4 19,0 18,8
BB 2,5 1,1 1,2
Trésorerie et autres actifs nets 1,2 1,2 1,1
Sans notation/Non disponible 3,0 4,9 4,9

Cinq principaux émetteurs

  1. Gouvernement du Canada
  2. Province de l'Ontario
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nombre total d'émetteurs 168
Cumul des principaux émetteurs 41,9 %
  1. Gouvernement du Canada
  2. Province de l'Ontario
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nombre total d'émetteurs 174
Cumul des principaux émetteurs 40,9 %
  1. Gouvernement du Canada
  2. Province de l'Ontario
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nombre total d'émetteurs 175
Cumul des principaux émetteurs 41,2 %
  1. Gouvernement du Canada
  2. Province de l'Ontario
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nombre total d'émetteurs 175
Cumul des principaux émetteurs 40,2 %
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