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Mandat privé Fidelity Titres à Revenu fixe Plus $ US

Code du Fonds: 1924

  • VL
    8,08 $ 0,02 $ / 0,29 %
    16 août 2022
  • Date de création 26 nov. 2008
  • Indice de référence Indice obligataire universel FTSE Canada
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    53,1 M$
    31 juil. 2022
  • RFG 1,17 %
    31 déc. 2021
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,00 %
    29 juil. 2022
  • Rendement le plus défavorable 4,01 %
    31 juil. 2022
  • Duration 7,5 années
    30 juin 2022
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe canadien
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile†† (%) 31 juil. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,67 -2,21 10,40 12,09 -7,67 9,00 4,29 -14,17

Rendement par période standard†† (%) 31 juil. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 4,24 1,28 -7,11 -12,21 -0,71 0,16 -1,11 2,60

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de titres à revenu fixe de base qui vise à procurer aux investisseurs une exposition à un portefeuille d’obligations canadiennes de grande qualité.
  • Offre une diversification parmi les secteurs et les émetteurs.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu fixe.

Mesures de risque (%) 31 juil. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 6,66
Bêta 1,05
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2022

Composition sectorielle (%)

30 juin 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Obligations de sociétés canadiennes 40,3 39,0 40,5
Obligations de provinces canadiennes 33,9 31,2 31,6
Obligations d'organismes publics canadiens 8,5 9,5 9,7
Obligations fédérales canadiennes 5,6 7,0 7,3
Obligations de municipalités canadiennes 1,8 2,1 2,2

Qualité du crédit (%)

30 juin 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
AAA 20,7 23,8 24,5
AA 35,6 32,6 33,0
A 15,6 16,6 17,1
BBB 19,6 17,7 18,5
BB 1,5 1,8 1,9
Trésorerie et autres actifs nets 0,6 3,4 0,8
Sans notation/Non disponible 6,4 4,1 4,3

Dix principaux titres

  1. Province de l'Ontario
  2. Gouvernement du Canada
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nbre total de titres en port. 499
Dix principaux titres - total
  1. Province de l'Ontario
  2. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  3. Gouvernement du Canada
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nbre total de titres en port. 523
Dix principaux titres - total
  1. Province de l'Ontario
  2. Gouvernement du Canada
  3. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  4. Province de Québec
  5. Province de l'Alberta
Nbre total de titres en port. 540
Dix principaux titres - total
  1. Province de l'Ontario
  2. Gouvernement du Canada
  3. Province de Québec
  4. Fiducie du Canada pour l'habitation no 1
  5. Province de l'Alberta
Nbre total de titres en port. 525
Dix principaux titres - total
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