Code du Fonds : 8121

  • VL 9,33 $ -0,01 $ / -0,12 %
    21 mai 2026
  • Date de création 20 mai 2026
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fréquence des distributions Semestrielle
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA et FNB $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile

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Rendement par période standard

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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes.      
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2026

Composition géographique (%)

31 mars 2026

Composition sectorielle (%)

31 mars 2026
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 30,7 31,1 29,6
Cons. discr. 4,4 15,9 14,7
Énerg. 11,4 10,6 14,0
Prod. prem. néc. 0,8 13,9 13,6
Indus. 11,5 13,9 13,1
Immob. 9,7 9,6 9,0
Soins de san. 5,0 3,9 3,8
Techno. de l'info. 1,7 1,7 1,5
Multisect. 1,0 0,1 0,9
Serv. coll. 11,0 - -
Serv. de comm. - - -
Matér. 12,8 - -

Dix principaux titres

  1. Shell
  2. Equinor
  3. TotalEnergies
  4. Klépierre S.A.
  5. INPEX
  6. Sun Hung Kai Properties
  7. Daiwa House Industry
  8. Nestlé (nom.)
  9. ASAHI GROUP HOLDINGS LTD
  10. Toyota Motor
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 29,8 %
  1. Fresnillo
  2. Rio Tinto (nom.)
  3. ARCELORMITTAL SA (NETH)
  4. Enel
  5. Klépierre S.A.
  6. Shell
  7. BHP Group Ltd.
  8. Daiwa House Industry
  9. Kansai Electric Power
  10. ENGIE
Nbre total de titres en port. 106
Dix principaux titres - total 31,8 %
  1. Fresnillo
  2. Daiwa House Industry
  3. Klépierre S.A.
  4. Shell
  5. Enel
  6. BHP Group Ltd.
  7. Rio Tinto (nom.)
  8. Kansai Electric Power
  9. Sun Hung Kai Properties
  10. INPEX
Nbre total de titres en port. 106
Dix principaux titres - total 30,6 %
  1. RWE
  2. Centrica
  3. Klépierre S.A.
  4. Sun Hung Kai Properties
  5. Daiwa House Industry
  6. Shell
  7. Kansai Electric Power
  8. TotalEnergies
  9. INPEX
  10. UniCredit
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 32,0 %
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Au 31 décembre 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 900 G$.