FCIV
  • VL 34,35 $ 23 avr. 2024
  • 0,24 $ / 0,72 % VL - var. quot.
  • 5,97 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 23 avr. 2024
  • 34,54 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 216,4 M$
    23 avr. 2024
  • Parts en circulation 6 300 000
    23 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 7,06 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 7,35 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 4,20 7,06 13,14 21,53 11,48 12,26
FNB (Cours du marché) 4,43 7,35 13,72 21,46 11,35 12,87

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,02
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition géographique (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 23,2 26,0 26,7
Cons. discr. 18,4 20,1 19,4
Matér. 13,5 13,7 13,7
Énerg. 10,2 10,5 10,8
Indus. 22,7 10,8 10,4
Immob. - 8,4 8,1
Soins de san. 5,7 5,5 5,3
Techno. de l'info. 1,8 2,3 2,3
Prod. prem. néc. 3,1 2,2 2,2
Multisect. 1,4 0,5 1,2
Serv. coll. - - -
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. TOYOTA MOTOR CORP
  3. TOTALENERGIES SE
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  6. INPEX CORP
  7. BASF SE
  8. NIPPON STEEL CORP
  9. HOLCIM LTD
  10. CK ASSET HOLDINGS LTD
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 22,9 %
  1. TOYOTA MOTOR CORP
  2. SHELL PLC
  3. TOTALENERGIES SE
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  6. NIPPON STEEL CORP
  7. BASF SE
  8. HOLCIM LTD
  9. INPEX CORP
  10. VONOVIA SE
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 23,0 %
  1. TOYOTA MOTOR CORP
  2. SHELL PLC
  3. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  4. TOTALENERGIES SE
  5. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  6. NIPPON STEEL CORP
  7. CK ASSET HOLDINGS LTD
  8. VONOVIA SE
  9. HOLCIM LTD
  10. BASF SE
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 23,1 %
  1. VONOVIA SE
  2. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  3. SHELL PLC
  4. TOTALENERGIES SE
  5. NIPPON STEEL CORP
  6. RIO TINTO PLC
  7. BHP GROUP LTD
  8. INPEX CORP
  9. BP PLC
  10. UBS GROUP AG REG
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 24,0 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.