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FNB indiciel Fidelity Valeur internationale

FCIV
  • VL 23,02 $ 30 sept. 2022
  • 0,18 $ / 0,79 % VL - var. quot.
  • -17,80 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 30 sept. 2022
  • 22,94 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 76,0 M$
    30 sept. 2022
  • Parts en circulation 3 300 000
    30 sept. 2022
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,52 %
    31 mars 2022
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile†† (%) 30 sept. 2022

CA 2022 2021
FNB (VL) -17,80 14,44
FNB (Cours du marché) - -

Rendement par période standard†† (%) 30 sept. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -5,38 -4,55 -14,55 -16,13 -0,89
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2022

Composition géographique (%)

31 août 2022

Composition sectorielle (%)

31 août 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 23,2 22,9 23,0
Prod. industriels 23,9 22,5 22,5
Biens de consomm. discr. 18,4 18,3 17,7
Mat. de base 13,3 14,0 14,0
Énergie 8,9 11,1 11,3
Soins de santé 5,9 5,3 5,7
Biens de consomm. de base 3,0 3,6 3,7
Techno. de l'info. 3,0 1,7 1,7
Multisect. - - -
Serv. de comm. - - -
Services publics - - -
Immobilier - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. BP PLC
  4. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  5. NIPPON STEEL CORP
  6. GLENCORE PLC
  7. INPEX CORP
  8. RIO TINTO PLC
  9. RIO TINTO LTD
  10. ENI SPA
Nbre total de titres en port. 106
Dix principaux titres - total 21,4 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. NIPPON STEEL CORP
  4. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  5. BP PLC
  6. INPEX CORP
  7. SONY GROUP CORP
  8. GLENCORE PLC
  9. FORTESCUE METALS GROUP LTD
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 106
Dix principaux titres - total 21,2 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. ENEOS HOLDINGS INC
  4. NIPPON STEEL CORP
  5. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  6. BHP GROUP LTD
  7. RIO TINTO PLC
  8. SONY GROUP CORP
  9. ASX LTD
  10. AIA GROUP LTD
Nbre total de titres en port. 107
Dix principaux titres - total 23,2 %
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