FCIV
  • VL 38,77 $ 30 juin 2025
  • -0,17 $ / -0,44 % VL - var. quot.
  • 16,27 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 30 juin 2025
  • 38,92 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 730,8 M$
    30 juin 2025
  • Parts en circulation 18 850 000
    30 juin 2025
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,52 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 16,27 7,31 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) - - - - -

Rendement par période standard (%) 30 juin 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 1,99 4,16 16,27 18,00 20,89 14,20 12,45
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 mai 2025

Fonds
Écart-type annualisé 14,05
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2025

Composition géographique (%)

31 mai 2025

Composition sectorielle (%)

31 mai 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 28,3 31,2 31,8
Indus. 11,0 12,1 12,5
Matér. 13,7 12,7 12,3
Serv. coll. - 11,8 11,0
Immob. 7,9 10,3 10,3
Énerg. 11,2 10,0 10,0
Soins de san. 5,4 5,0 4,9
Cons. discr. 17,5 4,4 4,4
Techno. de l'info. 2,3 1,8 1,8
Multisect. 1,2 0,9 1,0
Prod. prem. néc. 2,2 0,8 0,8
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. RWE AG
  2. CENTRICA PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  5. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  6. SHELL PLC
  7. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  8. TOTALENERGIES SE
  9. INPEX CORP
  10. UNICREDIT SPA
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 32,0 %
  1. RWE AG
  2. CENTRICA PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  6. SHELL PLC
  7. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  8. TOTALENERGIES SE
  9. INPEX CORP
  10. BHP GROUP LIMITED
Nbre total de titres en port. 126
Dix principaux titres - total 31,2 %
  1. RWE AG
  2. CENTRICA PLC
  3. KLEPIERRE SA
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  6. SHELL PLC
  7. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  8. TOTALENERGIES SE
  9. BHP GROUP LIMITED
  10. INPEX CORP
Nbre total de titres en port. 123
Dix principaux titres - total 32,0 %
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Au 31 mars 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.