FCIV
  • VL 34,74 $ 22 juil. 2024
  • 0,21 $ / 0,60 % VL - var. quot.
  • 9,09 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 22 juil. 2024
  • 35,07 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 277,9 M$
    22 juil. 2024
  • Parts en circulation 8 000 000
    22 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 5,74 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 5,80 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -3,61 -1,23 5,74 16,53 10,22 11,13
FNB (Cours du marché) -4,01 -1,45 5,80 16,07 10,17 11,63

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,26
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition géographique (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 23,7 28,3 27,9
Cons. discr. 19,0 17,5 17,8
Matér. 12,1 13,7 13,6
Énerg. 10,2 11,2 11,2
Indus. 23,7 11,0 10,8
Immob. - 7,9 7,7
Soins de san. 5,8 5,4 5,7
Techno. de l'info. 1,8 2,3 2,5
Prod. prem. néc. 2,9 2,2 2,2
Multisect. 0,8 1,2 1,1
Serv. de comm. - - -
Serv. coll. - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. TOYOTA MOTOR CORP
  4. HOLCIM LTD
  5. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  6. VONOVIA SE
  7. INPEX CORP
  8. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. UNICREDIT SPA
Nbre total de titres en port. 130
Dix principaux titres - total 22,2 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. TOYOTA MOTOR CORP
  4. Fidelity Canadian Money Market Investment Trust - Series O
  5. HOLCIM LTD
  6. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  7. INPEX CORP
  8. VONOVIA SE
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  10. NIPPON STEEL CORP
Nbre total de titres en port. 131
Dix principaux titres - total 22,7 %
  1. SHELL PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. TOYOTA MOTOR CORP
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. VONOVIA SE
  6. INPEX CORP
  7. HOLCIM LTD
  8. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. BASF SE
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 22,0 %
  1. SHELL PLC
  2. TOYOTA MOTOR CORP
  3. TOTALENERGIES SE
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  6. INPEX CORP
  7. CK ASSET HOLDINGS LTD
  8. VONOVIA SE
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. HOLCIM LTD
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 22,8 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.