Code du Fonds : 7892

  • VL 10,01 $ 0,02 $ / 0,21 %
    05 juin 2025
  • Date de création 03 juin 2025
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fréquence des distributions Semestrielle
  • Également offert FNB $ CDN
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

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Rendement par période standard

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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes.      
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2025

Composition géographique (%)

30 avr. 2025

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 27,0 30,7 31,2
Matér. 13,7 12,8 12,7
Indus. 10,7 11,5 12,1
Serv. coll. - 11,0 11,8
Immob. 8,2 9,7 10,3
Énerg. 11,4 11,4 10,0
Soins de san. 5,4 5,0 5,0
Cons. discr. 18,3 4,4 4,4
Techno. de l'info. 2,2 1,7 1,8
Multisect. 1,0 1,0 0,9
Prod. prem. néc. 2,2 0,8 0,8
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. RWE
  2. Centrica
  3. Klépierre S.A.
  4. Shell
  5. Daiwa House Industry
  6. Kansai Electric Power
  7. Sun Hung Kai Properties
  8. TotalEnergies
  9. BP
  10. INPEX
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 32,2 %
  1. Shell
  2. Toyota Motor
  3. ENGIE
  4. Centrica
  5. DRAX GROUP PLC
  6. BHP Group Ltd.
  7. Nippon Steel
  8. TotalEnergies
  9. Sony
  10. Rio Tinto (nom.)
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 24,9 %
  1. BHP Group Ltd.
  2. Shell
  3. ENGIE
  4. TotalEnergies
  5. DRAX GROUP PLC
  6. Rio Tinto (nom.)
  7. Nippon Steel
  8. LVMH
  9. Glencore
  10. Toyota Motor
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 25,0 %
  1. Shell
  2. TotalEnergies
  3. Toyota Motor
  4. Holcim
  5. Daiwa House Industry
  6. INPEX
  7. Vonovia
  8. LVMH
  9. Nippon Steel
  10. BHP Group Ltd.
Nbre total de titres en port. 107
Dix principaux titres - total 22,2 %
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Au 31 mars 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.