Code du Fonds : 4097

  • VL 14,10 $ 0,08 $ / 0,56 %
    23 avr. 2024
  • Date de création 18 sept. 2018
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    12,7 M$
    31 mars 2024
  • RFG 1,68 %
    30 sept. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,24 %
    28 mars 2024
  • Catégorie Morningstar U.S. Dividend & Income Equity
  • Également offert FNB $ CDN, FNB $ US, FNB devises neutres, Fiducie $ US et Fiducie devises neutres
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Fonds 10,94 11,62 -5,98 24,97 1,89 18,88

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 3,59 10,94 19,23 21,23 10,40 10,21 9,19

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Exposition aux sociétés américaines versant des dividendes et présentant une corrélation avantageuse avec la hausse des taux d’intérêt.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel et des gains en capital.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 12,29
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024

Composition sectorielle (%)

29 févr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 26,8 29,7 29,7
Prod. fin. 12,0 14,5 13,5
Soins de san. 14,1 13,7 12,2
Cons. discr. 10,4 8,1 10,4
Indus. 9,5 9,6 9,5
Serv. de comm. 7,3 6,0 7,7
Prod. prem. néc. 6,2 6,3 5,6
Énerg. 4,6 4,0 3,8
Matér. 2,9 2,5 2,6
Immob. 3,1 2,9 2,6
Serv. coll. 2,7 2,4 2,1
Multisect. 0,3 0,2 0,3

Dix principaux titres

  1. Microsoft
  2. Apple
  3. Nvidia
  4. J. P. Morgan Chase
  5. Eli Lilly and Company
  6. Home Depot
  7. Exxon Mobil
  8. Visa
  9. MasterCard (cat. A)
  10. Broadcom
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 28,2 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. J. P. Morgan Chase
  5. Eli Lilly and Company
  6. UnitedHealth Group
  7. Home Depot
  8. Broadcom
  9. Exxon Mobil
  10. Procter & Gamble
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 29,8 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. Eli Lilly and Company
  5. J. P. Morgan Chase
  6. Exxon Mobil
  7. UnitedHealth Group
  8. Home Depot
  9. Procter & Gamble
  10. Johnson & Johnson
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 29,3 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. J. P. Morgan Chase
  5. Exxon Mobil
  6. UnitedHealth Group
  7. Eli Lilly and Company
  8. Johnson & Johnson
  9. Home Depot
  10. Procter & Gamble
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 29,2 %
Tout voir

Gestionnaire de portefeuille

Géré par Geode – Geode Capital Management est un gestionnaire de placements systématiques mondial. Disposant d’une infrastructure robuste et de spécialistes en placement chevronnés, Geode propose à ses clients une gamme de produits et services dignes d’une grande société de gestion d’actifs et les avantages d’une plateforme de placement polyvalente offrant à la fois flexibilité et personnalisation. Geode est en mesure d’offrir aux investisseurs institutionnels les composantes de base essentielles dans l’univers de placement actuel changeant.

Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.