FCRR
  • VL 41,06 $ 18 juil. 2024
  • -0,28 $ / -0,69 % VL - var. quot.
  • 18,99 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 18 juil. 2024
  • 41,05 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 50,0 M$
    19 juil. 2024
  • Parts en circulation 1 225 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG 0,39 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,40 %
    28 juin 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31644M108
  • Catégorie Morningstar Actions américaines de dividendes et revenu
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition aux sociétés américaines qui versent des dividendes et qui affichent une corrélation positive avec la hausse des taux d'intérêt
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 15,49 13,11 -4,73 26,68 3,35 20,34
FNB (Cours du marché) 15,62 13,07 -4,77 26,68 3,30 20,57

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 2,73 3,90 15,49 22,96 11,56 12,45 10,84
FNB (Cours du marché) 2,96 3,89 15,62 23,06 11,57 12,54 10,86

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 12,63
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 28,2 31,5 33,5
Prod. fin. 13,4 13,8 13,4
Soins de san. 13,7 11,5 11,5
Cons. discr. 9,3 9,4 9,1
Indus. 10,0 9,4 9,1
Serv. de comm. 6,2 8,0 7,7
Prod. prem. néc. 6,8 5,6 5,4
Énerg. 4,3 3,4 3,2
Matér. 2,6 2,5 2,4
Immob. 2,9 2,5 2,4
Serv. coll. 2,6 2,3 2,1
Multisect. - 0,2 0,2

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. NVIDIA CORP
  4. ELI LILLY & CO
  5. JPMORGAN CHASE & CO
  6. BROADCOM INC
  7. UNITEDHEALTH GROUP INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. HOME DEPOT INC
  10. VISA INC CL A
Nbre total de titres en port. 105
Dix principaux titres - total 31,2 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. NVIDIA CORP
  3. APPLE INC
  4. ELI LILLY & CO
  5. JPMORGAN CHASE & CO
  6. BROADCOM INC
  7. EXXON MOBIL CORP
  8. UNITEDHEALTH GROUP INC
  9. VISA INC CL A
  10. HOME DEPOT INC
Nbre total de titres en port. 105
Dix principaux titres - total 31,5 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. NVIDIA CORP
  4. ELI LILLY + CO
  5. JPMORGAN CHASE + CO
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. VISA INC CLASS A SHARES
  8. BROADCOM INC
  9. UNITEDHEALTH GROUP INC
  10. HOME DEPOT INC
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 29,9 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. NVIDIA CORP
  4. ELI LILLY + CO
  5. JPMORGAN CHASE + CO
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. VISA INC CLASS A SHARES
  8. BROADCOM INC
  9. UNITEDHEALTH GROUP INC
  10. HOME DEPOT INC
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 28,3 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.