• VL 8,62 $ 29 août 2025
  • 0,05 $ / 0,54 % VL - var. quot.
  • 9,42 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 29 août 2025
  • 8,64 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 122,0 %
    Courte -49,0 %
    Nette 73,1 %
    Liquidités 27,0 %
    31 juil. 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,151 G$
    31 août 2025
  • Parts en circulation 3 575 000
    29 août 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,53 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623A828
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Rendement par année civile (%) 31 août 2025

CA 2025
FNB (VL) 9,42
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 août 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 5,37 2,42 1,07 -5,64 -8,94
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 juil. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 23,00
Bêta -0,97
0,24

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 113,6 -49,0 64,6
Actions canadiennes 8,5 - 8,5
Liquidités et autres 29,0 -2,1 27,0

Composition géographique (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Royaume-Uni 24,6 - 24,6
États-Unis 69,4 -46,7 22,7
France 9,5 - 9,5
Canada 8,5 - 8,5
Chine 7,1 - 7,1
Allemagne 6,4 -0,9 5,5
Corée du Sud 4,9 - 4,9
Suisse 3,1 - 3,1
Japon 1,9 - 1,9
Danemark 1,9 - 1,9
Brésil 1,6 - 1,6
Pays-Bas 1,5 - 1,5
Multinationales - - -
Suède - -0,5 -0,5
Australie - -0,9 -0,9

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2025
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 55,4 - 55,4
Soins de san. 25,2 -0,9 24,3
Indus. 12,1 -3,7 8,4
Serv. de comm. 9,9 -3,5 6,4
Serv. coll. 3,5 -1,8 1,7
Énerg. 0,8 - 0,8
Immob. 0,1 - 0,1
Cons. discr. 6,0 -10,3 -4,4
Techno. de l'info. 5,6 -14,6 -9,0
Prod. fin. 3,4 -14,2 -10,7

Dix principaux titres

LONGUE

  1. British American Tobacco
  2. Imperial Brands
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Metro
  6. Target
  7. Pernod-Ricard
  8. Nestlé (nom.)
Total des dix principales positions longues 34,1 %

COURTE

  1. Palantir Technologies Inc.
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -8,0 %
Dix principaux titres - total 26,1 %
Nbre total de titres en port. 99

LONGUE

  1. Imperial Brands
  2. British American Tobacco
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Nestlé (nom.)
  6. Ambev
  7. Metro
  8. Dollar Tree
  9. Johnson & Johnson
  10. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 35,8 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 35,8 %
Nbre total de titres en port. 103

LONGUE

  1. Diageo
  2. British American Tobacco
  3. Imperial Brands
  4. REMY COINTREAU SA
  5. Metro
  6. Bayer
  7. Nestlé (nom.)
  8. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 32,3 %

COURTE

  1. Palantir Technologies Inc.
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -7,8 %
Dix principaux titres - total 24,5 %
Nbre total de titres en port. 85

LONGUE

  1. Bayer
  2. Imperial Brands
  3. British American Tobacco
  4. Diageo
  5. JD.COM INC SPON ADR
  6. Metro
  7. Johnson & Johnson
  8. Pfizer
Total des dix principales positions longues 30,5 %

COURTE

  1. Carvana
  2. Palantir Technologies Inc.
Total des dix principales positions courtes -8,8 %
Dix principaux titres - total 21,7 %
Nbre total de titres en port. 88
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