• VL 9,29 $ 05 mars 2026
  • 0,12 $ / 1,35 % VL - var. quot.
  • 8,69 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 05 mars 2026
  • 9,29 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 109,9 %
    Courte -42,6 %
    Nette 67,3 %
    Liquidités 32,7 %
    31 janv. 2026
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,534 G$
    28 févr. 2026
  • Parts en circulation 4 305 000
    05 mars 2026
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,51 %
    30 juin 2025
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623A828
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Rendement par année civile (%) 28 févr. 2026

CA 2026 2025
FNB (VL) 10,36 8,46
FNB (Cours du marché) - -

Rendement par période standard (%) 28 févr. 2026

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 7,26 11,80 9,39 10,56 -2,77
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 janv. 2026

Fonds
Écart-type annualisé 24,12
Bêta -1,51
0,34

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2026
Longue Courte Nette
Actions étrangères 100,9 -41,1 59,8
Actions canadiennes 9,0 -1,5 7,5
Liquidités et autres 32,8 - 32,7

Composition géographique (%)

31 janv. 2026
Longue Courte Nette
États-Unis 83,1 -38,4 44,6
Royaume-Uni 19,9 - 19,9
Canada 9,0 -1,6 7,4
France 7,1 - 7,1
Pays-Bas 3,9 - 3,9
Chine 2,5 - 2,5
Suisse 2,4 - 2,4
Corée du Sud 2,1 - 2,1
Danemark 1,5 - 1,5
Japon 1,5 - 1,5
Allemagne 1,9 -0,8 1,1
Multinationales - - -
Australie - -0,6 -0,6
Suède - -0,6 -0,6
Afrique du Sud - -0,7 -0,7

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2026
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 43,2 - 43,2
Soins de san. 24,4 - 24,4
Indus. 14,5 -4,1 10,4
Serv. de comm. 11,0 -3,8 7,2
Matér. 2,0 -0,7 1,3
Immob. 0,5 -0,6 -0,1
Serv. coll. 1,2 -1,6 -0,4
Cons. discr. 2,3 -5,1 -2,8
Prod. fin. 2,3 -10,0 -7,7
Techno. de l'info. 8,6 -16,8 -8,2

Dix principaux titres

  1. British American Tobacco
  2. Imperial Brands
  3. Metro
  4. Diageo
  5. Target
  6. Pernod-Ricard
  7. Pfizer
  8. CIDARA THERAPEUTICS INC
  9. Hologic
  1. Palantir Technologies Inc. (COURTE)
Total des dix principales positions longues 34,5 %
Total des dix principales positions courtes -21,1 %
Nbre total de titres en port. 114
  1. Imperial Brands
  2. Bayer
  3. British American Tobacco
  4. Diageo
  5. Pernod-Ricard
  6. Metro
  7. Pfizer
  8. Johnson & Johnson
  1. Palantir Technologies Inc. (COURTE)
  2. D-Wave Quantum Inc. (COURTE)
Total des dix principales positions longues 38,0 %
Total des dix principales positions courtes -27,7 %
Nbre total de titres en port. 95
  1. British American Tobacco
  2. Imperial Brands
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Metro
  6. Target
  7. Pernod-Ricard
  8. Nestlé (nom.)
  1. Palantir Technologies Inc. (COURTE)
  2. Carvana (COURTE)
Total des dix principales positions longues 40,1 %
Total des dix principales positions courtes -27,5 %
Nbre total de titres en port. 99
  1. Imperial Brands
  2. British American Tobacco
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Nestlé (nom.)
  6. Ambev
  7. Metro
  8. Dollar Tree
  9. Johnson & Johnson
  10. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 34,9 %
Total des dix principales positions courtes -19,8 %
Nbre total de titres en port. 103
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