Code du Fonds : 2146

  • VL 10,66 $ 0,19 $ / 1,82 %
    19 avr. 2024
  • Date de création 16 oct. 2020
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Exposition globale
    Longue 113,9 %
    Courte -49,2 %
    Nette 64,7 %
    Liquidités 35,3 %
    29 févr. 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    653,3 M$
    31 mars 2024
  • RFG 2,66 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Alternative Equity Focused
  • Également offert Série FNB $ CA, Fiducie $ US et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021
Fonds -11,53 -28,83 66,10 0,29

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
Fonds -1,87 -11,53 -24,21 -33,04 4,60 3,51

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 26,11
Bêta -0,93
0,22

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
Actions étrangères 102,7 -49,2 53,5
Actions canadiennes 11,2 - 11,2
Liquidités et autres 35,4 -0,1 35,3

Composition géographique (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
États-Unis 83,0 -49,2 33,8
Royaume-Uni 21,1 - 21,1
Canada 11,2 - 11,2
Chine 8,9 - 8,9
Suisse 4,6 - 4,6
Allemagne 4,1 - 4,1
Japon 4,1 - 4,1
Pays-Bas 3,9 - 3,9
Danemark 2,9 - 2,9
Suède 2,0 - 2,0
France 1,7 - 1,7
Australie - - -
Trésorerie et autres actifs nets 1,6 - 1,6

Composition sectorielle (%)

29 févr. 2024
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 48,8 - 48,8
Soins de san. 24,3 -0,8 23,4
Indus. 8,7 -1,1 7,6
Énerg. 5,0 - 5,0
Matér. 2,6 - 2,6
Prod. fin. 7,5 -7,8 -0,3
Serv. de comm. 1,2 -3,7 -2,6
Cons. discr. 10,4 -13,7 -3,2
Techno. de l'info. 5,5 -22,1 -16,6

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Nestlé (nom.)
  2. Johnson & Johnson
  3. Groupe TMX
  4. Metro
  5. Diageo
  6. Philip Morris
  7. British American Tobacco
  8. Imperial Brands
Total des dix principales positions longues 41,2 %

COURTE

  1. CARVANA CO CL A
  2. MicroStrategy Incorporated
Total des dix principales positions courtes -9,9 %
Dix principaux titres - total 31,4 %
Nbre total de titres en port. 51

LONGUE

  1. Johnson & Johnson
  2. Nestlé (nom.)
  3. British American Tobacco
  4. Imperial Brands
  5. Philip Morris
  6. Diageo
  7. Groupe TMX
  8. Metro
  9. Altria Group
Total des dix principales positions longues 40,2 %

COURTE

  1. CARVANA CO CL A
Total des dix principales positions courtes -4,2 %
Dix principaux titres - total 35,9 %
Nbre total de titres en port. 66

LONGUE

  1. Johnson & Johnson
  2. Nestlé (nom.)
  3. Philip Morris
  4. Altria Group
  5. British American Tobacco
  6. PEABODY ENERGY CORP
  7. Metro
  8. Imperial Brands
  9. Diageo
Total des dix principales positions longues 46,9 %

COURTE

  1. CARVANA CO CL A
Total des dix principales positions courtes -4,8 %
Dix principaux titres - total 42,1 %
Nbre total de titres en port. 53

LONGUE

  1. Metro
  2. Shaw Communications
  3. Johnson & Johnson
  4. Nestlé (nom.)
  5. Altria Group
  6. Imperial Brands
  7. British American Tobacco
  8. Britvic
  9. Aerojet Rocketdyne Holdings
Total des dix principales positions longues 41,0 %

COURTE

  1. Coinbase Global
Total des dix principales positions courtes -3,8 %
Dix principaux titres - total 37,2 %
Nbre total de titres en port. 66
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