• VL 7,85 $ 03 oct. 2025
  • -0,03 $ / -0,40 % VL - var. quot.
  • -0,45 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 03 oct. 2025
  • 7,87 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 107,0 %
    Courte -48,3 %
    Nette 58,7 %
    Liquidités 41,3 %
    31 août 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,158 G$
    30 sept. 2025
  • Parts en circulation 4 990 000
    03 oct. 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,53 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623A828
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2025

CA 2025
FNB (VL) 1,20
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -7,52 -2,39 -13,59 -14,27 -12,72
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2025

Fonds
Écart-type annualisé 23,18
Bêta -0,97
0,22

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 99,6 -47,6 52,0
Actions canadiennes 7,5 -0,7 6,8
Liquidités et autres 42,8 -1,6 41,3

Composition géographique (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
Royaume-Uni 25,6 - 25,6
États-Unis 63,3 -43,2 20,1
France 10,3 - 10,3
Chine 7,0 - 7,0
Canada 7,5 -0,7 6,8
Allemagne 6,2 -0,8 5,4
Suisse 3,1 - 3,1
Corée du Sud 2,3 - 2,3
Japon 1,8 - 1,8
Danemark 1,7 - 1,7
Brésil 1,5 - 1,5
Pays-Bas 1,5 - 1,5
Multinationales - - -
Suède - -0,5 -0,5
Australie - -3,1 -3,1

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 49,0 - 49,0
Soins de san. 21,0 -3,1 17,9
Indus. 10,3 -2,8 7,5
Serv. de comm. 11,3 -3,9 7,4
Serv. coll. 3,1 -1,8 1,4
Immob. 0,2 - 0,2
Cons. discr. 5,5 -9,4 -4,0
Prod. fin. 3,3 -12,8 -9,6
Techno. de l'info. 3,4 -14,5 -11,1

Dix principaux titres

LONGUE

  1. British American Tobacco
  2. Imperial Brands
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Metro
  6. Target
  7. Pernod-Ricard
  8. Nestlé (nom.)
Total des dix principales positions longues 34,1 %

COURTE

  1. Palantir Technologies Inc.
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -8,0 %
Dix principaux titres - total 26,1 %
Nbre total de titres en port. 99

LONGUE

  1. Imperial Brands
  2. British American Tobacco
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Nestlé (nom.)
  6. Ambev
  7. Metro
  8. Dollar Tree
  9. Johnson & Johnson
  10. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 35,8 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 35,8 %
Nbre total de titres en port. 103

LONGUE

  1. Diageo
  2. British American Tobacco
  3. Imperial Brands
  4. REMY COINTREAU SA
  5. Metro
  6. Bayer
  7. Nestlé (nom.)
  8. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 32,3 %

COURTE

  1. Palantir Technologies Inc.
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -7,8 %
Dix principaux titres - total 24,5 %
Nbre total de titres en port. 85

LONGUE

  1. Bayer
  2. Imperial Brands
  3. British American Tobacco
  4. Diageo
  5. JD.COM INC SPON ADR
  6. Metro
  7. Johnson & Johnson
  8. Pfizer
Total des dix principales positions longues 30,5 %

COURTE

  1. Carvana
  2. Palantir Technologies Inc.
Total des dix principales positions courtes -8,8 %
Dix principaux titres - total 21,7 %
Nbre total de titres en port. 88
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