• VL 8,18 $ 31 juil. 2025
  • -0,21 $ / -2,53 % VL - var. quot.
  • 3,84 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 31 juil. 2025
  • 8,22 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 123,4 %
    Courte -49,5 %
    Nette 73,9 %
    Liquidités 26,1 %
    30 juin 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,070 G$
    31 juil. 2025
  • Parts en circulation 3 415 000
    01 août 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,53 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623A828
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Rendement par année civile (%) 31 juil. 2025

CA 2025
FNB (VL) 3,84
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 juil. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 0,17 -11,31 5,55 -9,96 -12,54
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 30 juin 2025

Fonds
Écart-type annualisé 23,05
Bêta -0,94
0,24

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 112,9 -49,5 63,4
Actions canadiennes 10,5 - 10,5
Trésorerie 29,4 -3,3 26,1

Composition géographique (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 71,8 -47,0 24,8
Royaume-Uni 22,6 - 22,6
Canada 10,5 - 10,5
France 8,6 - 8,6
Corée du Sud 6,1 - 6,1
Allemagne 6,7 -1,0 5,7
Chine 4,7 - 4,7
Suisse 3,5 - 3,5
Pays-Bas 3,4 - 3,4
Danemark 2,2 - 2,2
Japon 2,1 - 2,1
Brésil 1,8 - 1,8
Irlande 1,0 - 1,0
Multinationales 0,1 - 0,1
Suède - -0,6 -0,6
Australie - -0,9 -0,9

Composition sectorielle (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 54,6 - 54,6
Soins de san. 25,7 -0,9 24,8
Serv. de comm. 10,8 -3,9 6,9
Indus. 8,8 -4,3 4,5
Serv. coll. 3,6 -1,3 2,3
Énerg. 1,4 - 1,4
Cons. discr. 5,6 -10,6 -5,1
Techno. de l'info. 8,0 -14,5 -6,5
Prod. fin. 5,0 -14,0 -9,0

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Imperial Brands
  2. British American Tobacco
  3. Bayer
  4. Diageo
  5. Nestlé (nom.)
  6. Ambev
  7. Metro
  8. Dollar Tree
  9. Johnson & Johnson
  10. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 35,8 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 35,8 %
Nbre total de titres en port. 103

LONGUE

  1. Diageo
  2. British American Tobacco
  3. Imperial Brands
  4. REMY COINTREAU SA
  5. Metro
  6. Bayer
  7. Nestlé (nom.)
  8. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 32,3 %

COURTE

  1. Palantir Technologies Inc.
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -7,8 %
Dix principaux titres - total 24,5 %
Nbre total de titres en port. 85

LONGUE

  1. Bayer
  2. Imperial Brands
  3. British American Tobacco
  4. Diageo
  5. JD.COM INC SPON ADR
  6. Metro
  7. Johnson & Johnson
  8. Pfizer
Total des dix principales positions longues 30,5 %

COURTE

  1. Carvana
  2. Palantir Technologies Inc.
Total des dix principales positions courtes -8,8 %
Dix principaux titres - total 21,7 %
Nbre total de titres en port. 88

LONGUE

  1. Imperial Brands
  2. Philip Morris
  3. Metro
  4. British American Tobacco
  5. Johnson & Johnson
  6. Altria Group
  7. Pfizer
  8. Groupe TMX
  9. Nestlé (nom.)
Total des dix principales positions longues 36,0 %

COURTE

  1. Carvana
Total des dix principales positions courtes -4,9 %
Dix principaux titres - total 31,1 %
Nbre total de titres en port. 81
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