• VL 9,23 $ 30 avr. 2025
  • 0,07 $ / 0,72 % VL - var. quot.
  • 17,08 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 30 avr. 2025
  • 9,25 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 96,3 %
    Courte -44,2 %
    Nette 52,1 %
    Liquidités 47,9 %
    31 mars 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,056 G$
    30 avr. 2025
  • Parts en circulation 3 395 000
    30 avr. 2025
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,53 %
    31 déc. 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice MSCI Monde
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31623A828
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à exploiter les erreurs de valorisation parmi les actions de valeur
  • Utilise une combinaison de positions longues/courtes
  • Peut compléter un portefeuille traditionnel

Rendement par année civile (%) 31 mars 2025

CA 2025
FNB (VL) 17,11
FNB (Cours du marché) 17,01

Rendement par période standard (%) 31 mars 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 8,17 17,11 -0,79 10,16 -6,67
FNB (Cours du marché) 8,09 17,01 -0,75 9,76 -6,09

Mesures de risque (%) 31 mars 2025

Fonds
Écart-type annualisé 24,03
Bêta -1,01
0,30

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 87,2 -43,0 44,2
Actions canadiennes 9,2 -1,3 7,9
Liquidités et autres 48,1 -0,2 47,9

Composition géographique (%)

31 mars 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 59,4 -40,2 19,2
Royaume-Uni 18,4 -0,4 18,0
Canada 9,2 -1,3 7,9
France 7,1 - 7,1
Corée du Sud 4,9 - 4,9
Allemagne 4,7 - 4,7
Brésil 4,5 - 4,5
Suisse 3,6 - 3,6
Chine 3,7 -1,1 2,6
Japon 2,2 - 2,2
Danemark 1,9 - 1,9
Pays-Bas 1,6 - 1,6
Belgique 1,2 - 1,2
Italie 0,4 - 0,4
Taïwan - -0,7 -0,7
Australie - -0,7 -0,7

Composition sectorielle (%)

31 mars 2025
Longue Courte Nette
Prod. prem. néc. 52,6 - 52,6
Soins de san. 14,6 -0,7 14,0
Serv. de comm. 8,3 -3,9 4,4
Indus. 8,0 -5,7 2,3
Serv. coll. 2,1 -0,6 1,6
Énerg. 1,3 - 1,3
Techno. de l'info. 5,1 -11,8 -6,7
Prod. fin. 2,6 -10,8 -8,2
Cons. discr. 1,7 -10,9 -9,2

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Diageo
  2. British American Tobacco
  3. Imperial Brands
  4. REMY COINTREAU SA
  5. Metro
  6. Bayer
  7. Nestlé (nom.)
  8. Pernod-Ricard
Total des dix principales positions longues 32,3 %

COURTE

  1. PALANTIR TECHNOLOGIES INC
  2. Carvana
Total des dix principales positions courtes -7,8 %
Dix principaux titres - total 24,5 %
Nbre total de titres en port. 85

LONGUE

  1. Bayer
  2. Imperial Brands
  3. British American Tobacco
  4. Diageo
  5. JD.COM INC SPON ADR
  6. Metro
  7. Johnson & Johnson
  8. Pfizer
Total des dix principales positions longues 30,5 %

COURTE

  1. Carvana
  2. PALANTIR TECHNOLOGIES INC
Total des dix principales positions courtes -8,8 %
Dix principaux titres - total 21,7 %
Nbre total de titres en port. 88

LONGUE

  1. Imperial Brands
  2. Philip Morris
  3. Metro
  4. British American Tobacco
  5. Johnson & Johnson
  6. Altria Group
  7. Pfizer
  8. Groupe TMX
  9. Nestlé (nom.)
Total des dix principales positions longues 36,0 %

COURTE

  1. Carvana
Total des dix principales positions courtes -4,9 %
Dix principaux titres - total 31,1 %
Nbre total de titres en port. 81

LONGUE

  1. JD.COM INC SPON ADR
  2. Johnson & Johnson
  3. British American Tobacco
  4. Groupe TMX
  5. Diageo
  6. Metro
  7. Pfizer
  8. Nestlé (nom.)
Total des dix principales positions longues 35,4 %

COURTE

  1. Carvana
  2. Coinbase Global
Total des dix principales positions courtes -9,2 %
Dix principaux titres - total 26,2 %
Nbre total de titres en port. 63
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