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FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres

FCVH
  • VL 10,87 $ 30 sept. 2022
  • -0,12 $ / -1,06 % VL - var. quot.
  • -15,83 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 30 sept. 2022
  • 10,87 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 17,9 M$
    30 sept. 2022
  • Parts en circulation 1 650 000
    30 sept. 2022
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG * 0,39 %
    31 mars 2022
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31646E104
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB $ US et FNB $ CDN
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile†† (%) 30 sept. 2022

CA 2022 2021
FNB (VL) -15,83 36,81
FNB (Cours du marché) - -

Rendement par période standard†† (%) 30 sept. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) -10,14 -5,94 -19,18 -6,71 13,40
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2022

Composition sectorielle (%)

31 août 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 21,0 20,1 19,9
Services fin. 18,4 16,3 18,3
Prod. industriels 2,2 1,9 15,1
Énergie 9,0 12,9 12,7
Services publics 10,1 10,1 10,8
Mat. de base 10,5 10,8 9,9
Soins de santé 6,5 21,4 7,0
Biens de consomm. discr. 5,2 4,4 4,7
Serv. de comm. 4,1 2,1 1,3
Multisect. - - -
Biens de consomm. de base 12,9 - -
Immobilier - - -

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. P G + E CORP
  3. MICROSOFT CORP
  4. NRG ENERGY INC
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. CONOCOPHILLIPS
  7. LYONDELLBASELL INDU CL A
  8. CHEVRON CORP
  9. UGI CORP
  10. NUCOR CORP
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 36,5 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. P G + E CORP
  4. NRG ENERGY INC
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. NUCOR CORP
  7. UGI CORP
  8. UNITED STATES STEEL CORP
  9. LYONDELLBASELL INDU CL A
  10. CHEVRON CORP
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 36,6 %
  1. EXELON CORP
  2. APPLE INC
  3. NRG ENERGY INC
  4. EXXON MOBIL CORP
  5. CHEVRON CORP
  6. MICROSOFT CORP
  7. NUCOR CORP
  8. UNITED STATES STEEL CORP
  9. CONOCOPHILLIPS
  10. LYONDELLBASELL INDU CL A
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 42,9 %
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