FCUV.U
  • VL 13,08 $ 20 juin 2024
  • 0,02 $ / 0,13 % VL - var. quot.
  • 16,57 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 14 juin 2024
  • 12,92 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 498,1 M$
    20 juin 2024
  • Parts en circulation 27 825 000
    20 juin 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG 0,39 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31647E103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB devises neutres et FNB $ CDN
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 17,12 22,20 -3,55 37,36
FNB (Cours du marché) 17,13 - - -

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 5,38 9,41 23,52 38,41 16,91 22,11
FNB (Cours du marché) 5,12 9,27 23,61 38,19 - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 19,8 20,9 21,7
Prod. fin. 21,1 20,3 19,8
Indus. 17,3 16,4 15,4
Serv. coll. 9,9 12,2 14,0
Énerg. 11,0 11,2 10,5
Matér. 7,5 8,6 8,2
Soins de san. 7,1 5,1 4,8
Cons. discr. 4,6 3,5 3,4
Serv. de comm. 1,4 1,7 1,7
Multisect. 0,3 0,2 0,5
Prod. prem. néc. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. VISTRA CORP
  2. NVIDIA CORP
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NATIONAL FUEL GAS CO
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. CHEVRON CORP
  9. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  10. MOSAIC CO/THE
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 41,2 %
  1. VISTRA CORP
  2. NATIONAL FUEL GAS CO
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. MOSAIC CO/THE
  9. CHEVRON CORP
  10. NUCOR CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 41,4 %
  1. VISTRA CORP
  2. NATIONAL FUEL GAS CO
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. MOSAIC CO/THE
  9. CHEVRON CORP
  10. NUCOR CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 39,3 %
  1. VISTRA CORP
  2. MICROSOFT CORP
  3. NATIONAL FUEL GAS CO
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. NUCOR CORP
  8. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  9. MOSAIC CO/THE
  10. CHEVRON CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 38,5 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.