FCUV.U
  • VL 11,96 $ 27 févr. 2024
  • 0,04 $ / 0,38 % VL - var. quot.
  • 6,27 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 févr. 2024
  • 11,96 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net $331,3M
    27 févr. 2024
  • Parts en circulation 20 475 000
    27 févr. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG 0,39 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31647E103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB devises neutres et FNB $ CDN
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 1,23 22,20 -3,55 37,36
FNB (Cours du marché) 1,42 - - -

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) 1,23 15,20 5,22 14,85 17,86 19,48
FNB (Cours du marché) 1,42 15,44 5,56 15,17 - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2024

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 18,1 21,3 21,2
Prod. fin. 18,6 20,6 20,9
Soins de san. 6,9 18,2 17,9
Indus. 16,2 14,7 14,6
Énerg. 13,4 10,2 10,6
Matér. 11,0 8,7 8,5
Cons. discr. 4,1 4,3 4,1
Serv. de comm. 1,2 1,5 1,6
Multisect. 0,2 0,3 0,5
Prod. prem. néc. - 0,2 0,2
Immob. - - -
Serv. coll. 10,3 - -

Dix principaux titres

  1. VISTRA CORP
  2. MICROSOFT CORP
  3. NATIONAL FUEL GAS CO
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. NUCOR CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. MOSAIC CO/THE
  10. CHEVRON CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 38,1 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. STEEL DYNAMICS INC
  4. NUCOR CORP
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  7. MARATHON PETROLEUM CORP
  8. CHEVRON CORP
  9. VALERO ENERGY CORP
  10. JPMORGAN CHASE + CO
Nbre total de titres en port. 94
Dix principaux titres - total 32,4 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. STEEL DYNAMICS INC
  4. NUCOR CORP
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  7. CHEVRON CORP
  8. MOSAIC CO/THE
  9. MARATHON PETROLEUM CORP
  10. JPMORGAN CHASE + CO
Nbre total de titres en port. 94
Dix principaux titres - total 31,9 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. STEEL DYNAMICS INC
  4. EXXON MOBIL CORP
  5. NUCOR CORP
  6. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  7. MOSAIC CO/THE
  8. CHEVRON CORP
  9. MARATHON PETROLEUM CORP
  10. UNITEDHEALTH GROUP INC
Nbre total de titres en port. 94
Dix principaux titres - total 33,4 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.