FCUV.U
  • VL 13,25 $ 18 juil. 2024
  • -0,09 $ / -0,65 % VL - var. quot.
  • 18,34 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 juil. 2024
  • 13,35 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 566,6 M$
    19 juil. 2024
  • Parts en circulation 31 425 000
    19 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG 0,39 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31647E103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB devises neutres et FNB $ CDN
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 16,54 22,20 -3,55 37,36
FNB (Cours du marché) - - - -

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -0,50 0,99 16,54 26,71 16,50 21,47
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 19,3 21,7 23,8
Prod. fin. 21,0 19,8 19,9
Indus. 18,8 15,4 15,0
Serv. coll. 9,4 14,0 12,7
Énerg. 10,8 10,5 10,4
Matér. 8,0 8,2 7,7
Soins de san. 6,5 4,8 4,9
Cons. discr. 4,8 3,4 3,6
Serv. de comm. 1,3 1,7 1,8
Multisect. - 0,5 0,1
Immob. - - -
Prod. prem. néc. - - -

Dix principaux titres

  1. VISTRA CORP
  2. APPLE INC
  3. MICROSOFT CORP
  4. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CHEVRON CORP
  8. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  9. MOSAIC CO NEW
  10. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
Nbre total de titres en port. 100
Dix principaux titres - total 40,4 %
  1. VISTRA CORP
  2. MICROSOFT CORP
  3. NVIDIA CORP
  4. APPLE INC
  5. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. CHEVRON CORP
  9. MOSAIC CO NEW
  10. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
Nbre total de titres en port. 99
Dix principaux titres - total 41,0 %
  1. VISTRA CORP
  2. NATIONAL FUEL GAS CO
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. MOSAIC CO/THE
  9. CHEVRON CORP
  10. NUCOR CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 41,4 %
  1. VISTRA CORP
  2. NATIONAL FUEL GAS CO
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. MOSAIC CO/THE
  9. CHEVRON CORP
  10. NUCOR CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 39,3 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.