FCUH
  • VL 29,40 $ 17 avr. 2024
  • 0,04 $ / 0,12 % VL - var. quot.
  • 3,11 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 avr. 2024
  • 29,40 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 33,1 M$
    17 avr. 2024
  • Parts en circulation 1 125 000
    17 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,41 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,19 %
    28 mars 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 315740100
  • Catégorie Morningstar U.S. Dividend & Income Equity
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de qualité qui versent des dividendes.
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital.
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 7,04 8,97 -5,96 30,72 -5,32 22,15
FNB (Cours du marché) 6,99 8,99 -5,91 30,71 -5,33 22,17

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 4,45 7,04 17,08 16,61 8,33 8,38 6,96
FNB (Cours du marché) 4,35 6,99 16,90 16,76 8,34 8,39 6,93

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 17,00
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 19,6 23,1 22,9
Prod. prem. néc. 0,4 13,3 13,2
Énerg. 11,7 11,9 12,5
Matér. 10,2 10,3 10,5
Immob. 9,1 10,5 10,3
Serv. coll. - 9,8 9,8
Prod. fin. 20,0 6,8 6,9
Soins de san. 7,5 5,7 5,6
Cons. discr. 3,7 3,7 3,6
Indus. 3,4 2,9 2,9
Serv. de comm. 14,1 1,6 1,6
Multisect. 0,3 0,3 0,2

Dix principaux titres

  1. MICROSOFT CORP
  2. DOMINION ENERGY INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. APPLE INC
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. NEWMONT CORP
  7. NVIDIA CORP
  8. DOW INC
  9. LYONDELLBASELL INDU CL A
  10. SIMON PROPERTY GROUP INC
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 41,7 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. DOMINION ENERGY INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. SIMON PROPERTY GROUP INC
  7. EXXON MOBIL CORP
  8. DOW INC
  9. LYONDELLBASELL INDU CL A
  10. NEWMONT CORP
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 41,0 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. DOMINION ENERGY INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. APPLE INC
  5. SIMON PROPERTY GROUP INC
  6. LYONDELLBASELL INDU CL A
  7. DOW INC
  8. NVIDIA CORP
  9. CROWN CASTLE INC
  10. EXXON MOBIL CORP
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 41,1 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. APPLE INC
  3. NVIDIA CORP
  4. LYONDELLBASELL INDU CL A
  5. PUBLIC STORAGE
  6. WEYERHAEUSER CO
  7. DOW INC
  8. JPMORGAN CHASE + CO
  9. EXXON MOBIL CORP
  10. COMCAST CORP CLASS A
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 36,3 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.