FCUH
  • VL 32,12 $ 12 juil. 2024
  • 0,21 $ / 0,67 % VL - var. quot.
  • 13,27 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 12 juil. 2024
  • 32,09 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 33,7 M$
    12 juil. 2024
  • Parts en circulation 1 050 000
    12 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,42 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,82 %
    28 juin 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 315740100
  • Catégorie Morningstar Actions américaines de dividendes et revenu
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de qualité qui versent des dividendes.
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital.
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 9,74 8,97 -5,96 30,72 -5,32 22,15
FNB (Cours du marché) 9,78 8,99 -5,91 30,71 -5,33 22,17

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 0,64 2,52 9,74 15,24 7,20 8,61 7,11
FNB (Cours du marché) 0,74 2,61 9,78 15,25 7,23 8,68 7,10

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 17,08
Bêta 0,99
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 22,3 24,4 26,5
Prod. prem. néc. 0,3 13,3 12,8
Matér. 9,4 11,1 10,7
Serv. coll. - 10,8 10,1
Immob. 9,4 10,1 9,9
Énerg. 11,3 9,8 9,6
Prod. fin. 20,3 7,0 6,9
Soins de san. 7,5 5,4 5,5
Cons. discr. 3,8 3,4 3,3
Indus. 3,4 2,9 2,8
Serv. de comm. 12,3 1,6 1,6
Multisect. - 0,3 0,2

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. NVIDIA CORP
  4. DOMINION ENERGY INC
  5. DUKE ENERGY CORP NEW
  6. NEWMONT CORP
  7. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. REALTY INCOME CORP REIT
  10. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
Nbre total de titres en port. 106
Dix principaux titres - total 44,5 %
  1. MICROSOFT CORP
  2. NVIDIA CORP
  3. APPLE INC
  4. DOMINION ENERGY INC
  5. DUKE ENERGY CORP NEW
  6. NEWMONT CORP
  7. SIMON PPTY GROUP INC - REIT
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
  10. DOW INC
Nbre total de titres en port. 105
Dix principaux titres - total 44,1 %
  1. DOMINION ENERGY INC
  2. DUKE ENERGY CORP
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NVIDIA CORP
  6. NEWMONT CORP
  7. EXXON MOBIL CORP
  8. SIMON PROPERTY GROUP INC
  9. DOW INC
  10. LYONDELLBASELL INDU CL A
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 43,9 %
  1. DOMINION ENERGY INC
  2. DUKE ENERGY CORP
  3. MICROSOFT CORP
  4. APPLE INC
  5. NEWMONT CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. NVIDIA CORP
  8. DOW INC
  9. LYONDELLBASELL INDU CL A
  10. SIMON PROPERTY GROUP INC
Nbre total de titres en port. 104
Dix principaux titres - total 41,6 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.