FCUD.U
  • VL 21,63 $ 27 sept. 2023
  • 0,09 $ / 0,40 % VL - var. quot.
  • 0,35 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 27 sept. 2023
  • 21,62 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net $170,2M
    27 sept. 2023
  • Parts en circulation 5 825 000
    27 sept. 2023
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG 0,38 %
    31 mars 2023
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,71 %
    29 sept. 2023
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31645M107
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de qualité qui versent des dividendes.
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital.
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 août 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 5,61 -4,96 31,28 -3,15 23,17
FNB (Cours du marché) 5,62 - - - -

Rendement par période standard (%) 31 août 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) -2,65 7,95 4,78 7,38 14,14 6,84
FNB (Cours du marché) -2,38 7,92 4,72 7,47 - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2023

Composition sectorielle (%)

31 août 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 19,9 22,1 22,4
Services fin. 4,7 21,1 20,6
Énergie 14,2 11,9 12,4
Serv. de comm. 15,5 11,5 11,6
Mat. de base 9,0 9,5 9,4
Immobilier 11,4 9,2 8,5
Soins de santé 6,9 7,3 7,5
Biens de consomm. discr. 4,5 3,8 3,8
Prod. industriels 1,9 3,4 3,4
Biens de consomm. de base - 0,3 0,4
Services publics 11,8 - -

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. EXXON MOBIL CORP
  4. LYONDELLBASELL INDU CL A
  5. WEYERHAEUSER CO
  6. PUBLIC STORAGE
  7. DOW INC
  8. CONOCOPHILLIPS
  9. JPMORGAN CHASE + CO
  10. NVIDIA CORP
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 36,1 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. LYONDELLBASELL INDU CL A
  4. WEYERHAEUSER CO
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. PUBLIC STORAGE
  7. DOW INC
  8. NVIDIA CORP
  9. NEWMONT CORP
  10. CONOCOPHILLIPS
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 35,8 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. LYONDELLBASELL INDU CL A
  4. WEYERHAEUSER CO
  5. DOW INC
  6. PUBLIC STORAGE
  7. EXXON MOBIL CORP
  8. NEWMONT CORP
  9. NVIDIA CORP
  10. JPMORGAN CHASE + CO
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 35,6 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. PUBLIC STORAGE
  4. WEYERHAEUSER CO
  5. LYONDELLBASELL INDU CL A
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. DOW INC
  8. NEWMONT CORP
  9. JPMORGAN CHASE + CO
  10. MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 36,1 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.