FCUH
  • VL 33,79 $ 07 oct. 2025
  • -0,11 $ / -0,31 % VL - var. quot.
  • 9,51 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 07 oct. 2025
  • 33,79 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 14,4 M$
    07 oct. 2025
  • Parts en circulation 425 000
    07 oct. 2025
  • Frais de gestion 0,38 %
  • RFG 0,41 %
    31 mars 2025
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,72 %
    30 sept. 2025
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés – Devises neutres
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 315740100
  • Catégorie Morningstar Actions américaines de dividendes et revenu
  • Également offert Fiducie $ CA, Fiducie $ US, FNB $ US et FNB $ CDN
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés américaines de qualité qui versent des dividendes.
  • Approche axée sur les résultats visant la production d’un revenu mensuel et de gains en capital.
  • Complément efficace à un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 9,10 12,65 8,97 -5,96 30,72 -5,32 22,15
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 0,92 4,89 6,59 3,93 14,77 13,83 7,52
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2025

Fonds
Écart-type annualisé 15,07
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025

Composition géographique (%)

31 août 2025

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 22,4 26,1 25,6
Prod. prem. néc. 12,0 14,0 14,3
Immob. 9,6 11,4 11,0
Énerg. 8,2 10,7 10,8
Serv. coll. 9,8 10,5 10,4
Prod. fin. 6,3 7,8 8,0
Matér. 10,1 6,8 6,8
Cons. discr. 3,1 4,3 4,5
Soins de san. 5,1 3,3 3,5
Serv. de comm. 1,5 2,7 2,7
Indus. 2,7 2,4 2,3
Multisect. 0,3 0,1 0,3

Dix principaux titres

  1. NVIDIA CORP
  2. NEXTERA ENERGY
  3. DOMINION ENERGY INC
  4. MICROSOFT CORP
  5. VICI PPTYS INC
  6. APPLE INC
  7. CROWN CASTLE INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. CHEVRON CORP
  10. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
Nbre total de titres en port. 101
Dix principaux titres - total 48,9 %
  1. NVIDIA CORP
  2. DOMINION ENERGY INC
  3. NEXTERA ENERGY
  4. VICI PPTYS INC
  5. CROWN CASTLE INC
  6. MICROSOFT CORP
  7. APPLE INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. CHEVRON CORP
  10. PHILIP MORRIS INTL INC
Nbre total de titres en port. 101
Dix principaux titres - total 48,7 %
  1. NVIDIA CORP
  2. VICI PPTYS INC
  3. CROWN CASTLE INC
  4. DOMINION ENERGY INC
  5. NEXTERA ENERGY
  6. MICROSOFT CORP
  7. APPLE INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. CHEVRON CORP
  10. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
Nbre total de titres en port. 101
Dix principaux titres - total 48,5 %
  1. NVIDIA CORP
  2. CROWN CASTLE INC
  3. MICROSOFT CORP
  4. VICI PPTYS INC
  5. DOMINION ENERGY INC
  6. NEXTERA ENERGY
  7. APPLE INC
  8. EXXON MOBIL CORP
  9. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
  10. CHEVRON CORP
Nbre total de titres en port. 101
Dix principaux titres - total 49,3 %
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Au 30 juin 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 700 G$.