FCIQ
  • VL 35,98 $ 19 avr. 2024
  • -0,46 $ / -1,25 % VL - var. quot.
  • 1,55 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 19 avr. 2024
  • 36,09 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 514,5 M$
    19 avr. 2024
  • Parts en circulation 14 300 000
    19 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 5,70 16,73 -15,56 5,89 25,02
FNB (Cours du marché) 6,02 17,75 -16,23 5,39 25,68

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 1,73 5,70 18,23 13,75 4,12 8,68 9,81
FNB (Cours du marché) 1,92 6,02 19,72 14,40 4,16 8,72 9,93

Mesures de risque (%) 31 mars 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,67
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition géographique (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Cons. discr. 18,4 19,1 19,1
Techno. de l'info. 10,8 15,8 15,5
Matér. 13,7 13,7 13,8
Prod. fin. 14,9 12,2 12,4
Indus. 9,4 10,7 10,5
Énerg. - 9,9 10,1
Serv. de comm. 10,0 10,4 9,9
Soins de san. 18,5 5,5 5,5
Prod. prem. néc. 3,2 2,2 2,2
Multisect. 1,3 0,6 1,1
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ASML HOLDING NV
  3. TOTALENERGIES SE
  4. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  5. AIR LIQUIDE SA
  6. AUTO TRADER GROUP PLC
  7. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  8. SAP SE
  9. RIGHTMOVE PLC
  10. NINTENDO CO LTD
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 23,8 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. TOTALENERGIES SE
  4. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  5. AIR LIQUIDE SA
  6. SAP SE
  7. RIGHTMOVE PLC
  8. AUTO TRADER GROUP PLC
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  10. NINTENDO CO LTD
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 23,7 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  4. TOTALENERGIES SE
  5. AUTO TRADER GROUP PLC
  6. RIGHTMOVE PLC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. AIR LIQUIDE SA
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  10. SAP SE
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 23,8 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. NINTENDO CO LTD
  4. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  5. AUTO TRADER GROUP PLC
  6. TOTALENERGIES SE
  7. RIO TINTO PLC
  8. DISCO CORP
  9. BHP GROUP LTD
  10. RIGHTMOVE PLC
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 25,2 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.