FCIQ.U
  • VL 28,45 $ 12 juil. 2024
  • 0,27 $ / 0,95 % VL - var. quot.
  • 7,40 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 14 juin 2024
  • 27,24 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 587,6 M$
    12 juil. 2024
  • Parts en circulation 15 150 000
    12 juil. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ CDN, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 2,47 19,28 -21,12 6,55 27,54
FNB (Cours du marché) - - - - -

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) -0,48 -0,90 2,47 9,72 -0,89 7,34 8,76
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2024

Composition géographique (%)

30 juin 2024

Composition sectorielle (%)

30 juin 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Cons. discr. 18,6 18,0 18,2
Techno. de l'info. 11,1 14,8 15,5
Matér. 12,9 13,8 13,5
Prod. fin. 15,4 12,5 12,4
Indus. 9,7 11,1 11,0
Serv. de comm. 9,8 10,4 10,7
Énerg. - 10,6 10,3
Soins de san. 18,7 5,6 5,9
Prod. prem. néc. 3,0 2,2 2,2
Multisect. 0,7 0,9 0,6
Immob. - - -
Serv. coll. - - -

Dix principaux titres

  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. AUTO TRADER GROUP PLC
  4. TOTALENERGIES SE
  5. NEXON CO LTD
  6. RIGHTMOVE PLC
  7. SAP SE
  8. SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
  9. NINTENDO CO LTD
  10. AIR LIQUIDE SA
Nbre total de titres en port. 135
Dix principaux titres - total 24,8 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. AUTO TRADER GROUP PLC
  4. TOTALENERGIES SE
  5. SAP SE
  6. NEXON CO LTD
  7. RIGHTMOVE PLC
  8. SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
  9. NINTENDO CO LTD
  10. AIR LIQUIDE SA
Nbre total de titres en port. 134
Dix principaux titres - total 24,6 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. SHELL PLC
  3. TOTALENERGIES SE
  4. AUTO TRADER GROUP PLC
  5. RIGHTMOVE PLC
  6. NINTENDO CO LTD
  7. AIR LIQUIDE SA
  8. NEXON CO LTD
  9. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  10. SAP SE
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,9 %
  1. SHELL PLC
  2. ASML HOLDING NV
  3. TOTALENERGIES SE
  4. SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD
  5. AUTO TRADER GROUP PLC
  6. AIR LIQUIDE SA
  7. SAP SE
  8. RIGHTMOVE PLC
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  10. NINTENDO CO LTD
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,8 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.