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FNB indiciel Fidelity Actions internationales de grande qualité $ US

FCIQ.U
  • VL 19,79 $ 30 sept. 2022
  • 0,01 $ / 0,07 % VL - var. quot.
  • -32,65 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 30 sept. 2022
  • 19,66 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 369,0 M$
    30 sept. 2022
  • Parts en circulation 13 500 000
    30 sept. 2022
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2022
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ CDN, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Lire l'aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile†† (%) 30 sept. 2022

CA 2022 2021 2020
FNB (VL) -32,65 6,55 27,54
FNB (Cours du marché) - - -

Rendement par période standard†† (%) 30 sept. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création
FNB (VL) -9,72 -8,13 -24,30 -31,94 0,17 2,71
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2022

Fonds
Écart-type annualisé 15,10
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2022

Composition géographique (%)

31 août 2022

Composition sectorielle (%)

31 août 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de santé 18,4 19,2 18,6
Biens de consomm. discr. 18,3 5,7 17,7
Techno. de l'info. 15,8 15,1 14,5
Mat. de base 12,9 13,1 13,8
Serv. de comm. 10,6 11,2 10,9
Services fin. 9,8 10,7 10,5
Prod. industriels 11,2 20,8 9,6
Biens de consomm. de base 2,9 3,6 3,7
Multisect. - - -
Énergie - - -
Services publics - - -
Immobilier - - -

Dix principaux titres

  1. ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
  2. ASML HOLDING NV
  3. BHP GROUP LTD
  4. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  5. NOVO NORDISK A/S B
  6. ASTRAZENECA PLC
  7. NOVARTIS AG REG
  8. RIO TINTO PLC
  9. KAKAKU.COM INC
  10. KEYENCE CORP
Nbre total de titres en port. 108
Dix principaux titres - total 22,1 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
  3. BHP GROUP LTD
  4. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
  5. ASTRAZENECA PLC
  6. NOVO NORDISK A/S B
  7. NOVARTIS AG REG
  8. KAKAKU.COM INC
  9. KEYENCE CORP
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 109
Dix principaux titres - total 21,3 %
  1. ASML HOLDING NV
  2. NEXON CO LTD
  3. ASTRAZENECA PLC
  4. RIGHTMOVE PLC
  5. NOVO NORDISK A/S B
  6. AUTO TRADER GROUP PLC
  7. NINTENDO CO LTD
  8. ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN
  9. NOVARTIS AG REG
  10. BHP GROUP LTD
Nbre total de titres en port. 109
Dix principaux titres - total 23,4 %
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