FBAL
  • VL 13,41 $ 10 juin 2025
  • 0,02 $ / 0,16 % VL - var. quot.
  • 3,81 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 10 juin 2025
  • 13,41 $   
  • Date de création 21 janv. 2021
  • Actif net 3,369 G$
    10 juin 2025
  • Parts en circulation 251 225 000
    10 juin 2025
  • Frais de gestion 0,00 % *
  • RFG 0,40 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 315818104
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Stratégie mondiale à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre approximative repose sur des facteurs boursiers et des actions à gestion active à 59 %, des titres à revenu fixe systématiques et gérés activement à 39 % et sur des cryptomonnaies à 2 %. 
  • Solution tout-en-un diversifiée parmi les régions, les capitalisations boursières et les styles de placement (facteurs), et offrant les avantages d’une gestion professionnelle.
  • Solution à coût plus faible* intégrant une répartition stratégique de l’actif et un rééquilibrage constant du portefeuille.

Rendement par année civile (%) 31 mai 2025

CA 2025 2024 2023 2022
FNB (VL) 3,49 19,42 14,08 -9,67
FNB (Cours du marché) 3,40 19,43 13,96 -9,49

Rendement par période standard (%) 31 mai 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) 2,85 -0,13 1,27 14,07 11,93 8,35
FNB (Cours du marché) 2,77 -0,07 0,59 13,75 11,93 8,29

Mesures de risque (%) 31 mai 2025

Fonds
Écart-type annualisé 9,85
Bêta 0,98
R² 0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

10 juin 2025
  • nom du fonds Pourcentage
    FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique 26,9
    FNB Fidelity Obligations américaines de base 1,9
  • nom du fonds Pourcentage
    FNB Fidelity Momentum Amérique 7,2
    FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité 6,9
    FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité 6,9
    FNB Fidelity Valeur Amérique 6,8
  • nom du fonds Pourcentage
    FNB Fidelity Momentum international 3,9
    FNB Fidelity Valeur internationale 3,8
    FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité 3,8
    FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité 3,7
  • nom du fonds Pourcentage
    FNB Fidelity Momentum Canada 3,8
    FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité 3,7
    FNB Fidelity Valeur Canada 3,7
    FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité 3,7
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Revenu absolu 4,8
    FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus 4,8
  • nom du fonds Pourcentage
    FNB Fidelity Avantage Bitcoin(MD) 2,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Potentiel mondial 1,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,0

Répartition

Composition géographique (%)

31 mai 2025

Composition sectorielle (%)

31 mai 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 11,9 11,6 12,3
Techno. de l'info. 9,6 8,6 9,5
Indus. 9,1 7,6 8,4
Matér. 3,5 3,9 4,3
Énerg. 6,1 4,3 4,1
Prod. prem. néc. 3,9 5,0 4,1
Cons. discr. 5,5 3,6 4,0
Soins de san. 3,2 3,4 3,5
Immob. 2,2 3,3 3,4
Serv. coll. 2,4 4,4 2,9
Serv. de comm. 2,3 2,6 2,6
Multisect. 0,2 0,2 0,2

Gestionnaire de portefeuille

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Au 31 mars 2025, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.