Code du Fonds : 4275

  • VL 10,09 $ -0,01 $ / -0,09 %
    13 juin 2024
  • Date de création 02 juin 2008
  • Indice de référence Indice MSCI marchés émergents
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    332,0 M$
    31 mai 2024
  • RFG 2,27 %
    30 nov. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions des marchés émergents
  • Également offert Série FNB $ CA, Fiducie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mai 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 6,81 8,03 -21,13 -3,59 29,25 27,82 -19,07 45,39

Rendement par période standard (%) 31 mai 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 2,04 8,90 10,22 15,96 -6,75 5,21 3,74 0,11

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Mesures de risque (%) 31 mai 2024

Fonds
Écart-type annualisé 17,60
Bêta 1,16
0,90

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2024

Composition géographique (%)

30 avr. 2024

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 21,1 19,2 20,1
Techno. de l'info. 18,7 20,5 19,8
Cons. discr. 16,8 15,9 15,8
Serv. de comm. 10,6 10,1 11,5
Matér. 9,8 11,3 11,1
Indus. 11,1 8,8 9,2
Soins de san. 5,0 4,3 4,4
Prod. prem. néc. 2,1 4,0 4,0
Énerg. 1,9 3,4 3,5
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Tencent Holdings
  3. Samsung Electronics
  4. Haier Smart Home
  5. China Life Insurance
  6. National Bank of Greece
  7. Société aurifère Barrick
  8. Meituan
  9. Alibaba Group
  10. Antofagasta
Nbre total de titres en port. 58
Dix principaux titres - total 43,4 %
  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Samsung Electronics
  3. Tencent Holdings
  4. HDFC Bank
  5. Société aurifère Barrick
  6. Haier Smart Home
  7. Alibaba Group
  8. PDD Holdings
  9. China Life Insurance
  10. National Bank of Greece
Nbre total de titres en port. 56
Dix principaux titres - total 45,0 %
  1. Tencent Holdings
  2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  3. Samsung Electronics
  4. HDFC Bank
  5. Meituan
  6. China Life Insurance
  7. Alibaba Group
  8. Haier Smart Home
  9. National Bank of Greece
  10. Société aurifère Barrick
Nbre total de titres en port. 57
Dix principaux titres - total 45,9 %
  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Samsung Electronics
  3. Tencent Holdings
  4. Housing Development Finance Corp.
  5. National Bank of Greece
  6. China Life Insurance
  7. Meituan
  8. Haier Smart Home
  9. Alibaba Group
  10. PETROLEO BRASILEIRO SPONS ADR
Nbre total de titres en port. 56
Dix principaux titres - total 46,5 %
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