Code du Fonds : 1275

  • VL 14,76 $ 0,09 $ / 0,58 %
    04 déc. 2024
  • Date de création 02 juin 2008
  • Indice de référence Indice MSCI marchés émergents
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    354,8 M$
    30 nov. 2024
  • RFG 2,27 %
    31 mai 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions des marchés émergents
  • Également offert Série FNB $ CA, Fiducie $ US, Catégorie $ US et Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 nov. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 15,49 5,72 -15,58 -4,20 26,70 21,58 -12,10 36,11

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -2,98 3,51 5,12 16,37 1,38 5,80 6,26 2,30

Pourquoi investir dans ce fonds?

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Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 17,68
Bêta 1,17
0,90

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition géographique (%)

31 oct. 2024

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 19,2 20,8 21,5
Techno. de l'info. 17,6 17,2 18,3
Cons. discr. 18,1 15,6 14,8
Serv. de comm. 10,8 11,2 10,6
Indus. 10,3 9,7 9,1
Matér. 10,8 8,4 8,3
Soins de san. 3,6 7,2 6,6
Prod. prem. néc. 5,4 5,0 5,8
Énerg. 1,7 4,0 3,6
Serv. coll. - - -
Immob. - - -

Dix principaux titres

  1. Tencent Holdings
  2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  3. Samsung Electronics
  4. Meituan
  5. China Life Insurance
  6. Haier Smart Home
  7. Wal-Mart de Mexico
  8. PDD Holdings
  9. Shenzhen Inovance Technology
  10. HANSOH PHARMACETICAL GROUP
Nbre total de titres en port. 57
Dix principaux titres - total 44,2 %
  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Tencent Holdings
  3. Samsung Electronics
  4. China Life Insurance
  5. Haier Smart Home
  6. Wal-Mart de Mexico
  7. Korea Aerospace Industries
  8. National Bank of Greece
  9. Société aurifère Barrick
  10. Meituan
Nbre total de titres en port. 56
Dix principaux titres - total 45,1 %
  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Tencent Holdings
  3. Samsung Electronics
  4. Haier Smart Home
  5. China Life Insurance
  6. National Bank of Greece
  7. Société aurifère Barrick
  8. Meituan
  9. Alibaba Group
  10. Antofagasta
Nbre total de titres en port. 58
Dix principaux titres - total 43,4 %
  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  2. Samsung Electronics
  3. Tencent Holdings
  4. HDFC Bank
  5. Société aurifère Barrick
  6. Haier Smart Home
  7. Alibaba Group
  8. PDD Holdings
  9. China Life Insurance
  10. National Bank of Greece
Nbre total de titres en port. 56
Dix principaux titres - total 45,0 %
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