Code du Fonds : 2281

État du Fonds: PLAFONNÉ (RÉG. ENR.)

  • VL 17,98 $ -0,02 $ / -0,11 %
    30 avr. 2025
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     666,5 M$
    31 mars 2025
  • RFG 2,12 %
    30 nov. 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Catégorie $ US, Fiducie $ CA et Catégorie Série T
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 avr. 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 0,19 11,38 7,16 -8,65 4,77 7,97 9,12 -1,17

Rendement par période standard (%) 30 avr. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -1,58 -2,31 1,64 8,57 5,39 4,65 3,72 4,11

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de revenu à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.
  • Voir les renseignements importants concernant la fermeture de ce fonds*.

Mesures de risque (%) 31 mars 2025

Fonds
Écart-type annualisé 6,64
Bêta 0,88
R² 0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

31 mars 2025
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations canadiennes Composantes multi-actifs 10,4
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles 6,1
    Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs 5,2
    Fonds Fidelity Obligations des marchés développés internationaux Composantes multi-actifs 5,1
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 3,8
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs 2,7
    US 10YR NOTE (CBT)JUN25 TYM5 1,1
    iShares Short Treasury Bond ETF 0,7
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 10,1
    Fonds Fidelity Dividendes 3,8
    Fonds Fidelity Expansion Canada 3,0
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 2,9
    Fonds Fidelity Potentiel Canada 2,0
    Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs 1,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux 5,4
    Fonds Fidelity Marchés émergents 4,0
    Fonds Fidelity Valeur internationale Composantes multi-actifs 1,9
    Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 1,7
    Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs 1,4
    Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 1,1
    GBL VAL L/S MABF - Ser O 1,1
    Mkt Neut Alt MABF - Ser O 0,9
    Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs 0,6
    Fonds Fidelity Ressources naturelles mondiales 0,2
    MSCI EMGMKT FUT JUN25 MESM5 -1,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales 3,3
    Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs 2,0
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs 1,1
    Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs 0,5
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 5,0
    Autres actifs nets 1,4
    Futures Collateral 0,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs 2,9
    iShares TIPS Bond ETF 2,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 2,0
    Fonds Fidelity Vision stratégique Composantes multi-actifs – Devises neutres 1,2
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 0,8
    MSCI Energy Index ETF 0,6
    E-MINI RUSS 2000 JUN25 RTYM5 -0,9
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares Comex Gold Trust ETF 2,7

Répartition

Composition géographique (%)

31 mars 2025

Composition sectorielle (%)

31 mars 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 8,1 13,0 13,7
Indus. 6,7 6,1 6,2
Techno. de l'info. 6,4 6,1 5,3
Énerg. 5,2 4,5 4,5
Prod. prem. néc. 2,8 4,1 4,3
Matér. 5,5 3,8 4,1
Cons. discr. 3,9 3,8 3,7
Serv. de comm. 2,4 2,4 2,4
Soins de san. 2,6 2,0 2,1
Serv. coll. 1,5 1,4 1,5
Immob. 1,5 1,5 1,4
Multisect. 1,1 2,7 0,2

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