Code du Fonds : 2201

  • VL
    12,26 $ 0,02 $ / 0,20 %
    08 juin 2023
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     645,5 M$
    31 mai 2023
  • RFG 2,14 %
    31 déc. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Catégorie $ US, Catégorie $ CA et Fiducie Série T S5
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mai 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,07 -8,62 4,73 8,04 9,13 -1,15 3,67 2,34

Rendement par période standard (%) 31 mai 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -1,84 0,02 0,60 0,95 1,85 2,36 3,88 3,64

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de revenu à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 30 avr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 6,14
Bêta 0,89
R² 0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

30 avr. 2023
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations canadiennes 15,0
    Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs 8,2
    Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs 6,7
    Multi Sector Bond - O Fund 5,0
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,3
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Discipline Actions Canada 10,0
    Fonds Fidelity Dividendes 3,9
    Fonds Fidelity Expansion Canada 3,4
    Fonds Fidelity Potentiel Canada 2,0
    Fonds Fidelity Actions canadiennes fondamentales Composantes multi-actifs 2,0
    Large Cap MA Base - Ser O Fund 1,8
    Fonds Fidelity Frontière Nord 0,7
    S&P/TSX 60 IX FUT JUN23 PTM3 Fund -1,9
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux 4,8
    Fonds Fidelity Marchés émergents 4,3
    Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs 2,7
    Fiducie de placement Fidelity Valeur intrinsèque mondiale 2,0
    Fiducie de placement Fidelity Actions internationales 0,8
    Fonds Fidelity Immobilier mondial Composantes multi-actifs 0,7
    MSCI EMGMKT FUT JUN23 MESM3 Fund -1,2
  • nom du fonds Pourcentage
    Autres actifs nets 6,7
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 3,8
    Futures Collateral 0,4
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Immobilier commercial à revenu élevé Composantes multi-actifs 2,3
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales 2,2
    Fonds Fidelity Titres convertibles Composantes multi-actifs 1,6
    Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs 1,5
    Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé 0,5
    Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable 0,4
    Floating Rt HI MA Base -O Fund 0,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity indiciel Obligations canadiennes à rendement réel Composantes multi-actifs 3,1
    iShares TIPS Bond ETF 1,3
  • nom du fonds Pourcentage
    iShares Comex Gold Trust ETF 3,1
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique 2,6
    Energy Select Sector SPDR ETF 1,4
    Glb Innovator Invt Tr - O Fund 1,0
    Fonds Fidelity Toutes Capitalisations Amérique 0,6
    E-MINI RUSS 2000 JUN23 RTYM3 Fund -3,6

Répartition

Composition géographique (%)

30 avr. 2023

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 8,0 9,9 9,9
Mat. de base 7,6 6,9 6,9
Techno. de l'info. 5,1 5,9 5,8
Prod. industriels 5,1 5,8 5,8
Énergie 6,2 5,0 5,1
Biens de consomm. discr. 4,0 4,1 4,0
Serv. de comm. 2,4 3,1 3,0
Soins de santé 2,5 2,4 2,7
Biens de consomm. de base 3,3 2,7 2,7
Immobilier 1,9 1,3 1,4
Services publics 1,6 1,3 1,3

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