Code du Fonds : 1330

  • VL 17,46 $ 0,05 $ / 0,26 %
    01 mars 2024
  • Date de création 07 nov. 2012
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,773 G$
    29 févr. 2024
  • RFG 2,24 %
    30 juin 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile (%) 29 févr. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,57 5,42 -5,76 11,25 4,14 11,01 2,35 0,47

Rendement par période standard (%) 29 févr. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 2,28 5,51 6,07 7,15 4,16 5,17 6,29 7,62

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement américain de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 31 janv. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 6,53
Bêta 0,86
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2024

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 8,1 8,9 9,1
Techno. de l'info. 5,6 6,8 7,1
Immob. 6,4 7,1 7,1
Soins de san. 7,6 6,9 6,8
Indus. 3,9 5,7 5,6
Prod. prem. néc. 4,0 4,1 3,9
Énerg. 4,2 3,4 3,7
Serv. de comm. 3,8 3,2 3,5
Matér. 3,9 3,3 3,4
Cons. discr. 2,6 3,0 2,9
Serv. coll. 2,4 2,7 2,7
Multisect. 0,5 1,4 1,4

Dix principaux titres

  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Bank of America
  5. Prologis REIT
  6. Linde plc
  7. Microsoft
  8. Danaher
  9. Wells Fargo
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 3 156
Dix principaux titres - total 9,9 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Danaher
  5. Linde plc
  6. Prologis REIT
  7. Bank of America
  8. Cisco Systems
  9. UnitedHealth Group
  10. Walmart
Nbre total de titres en port. 3 177
Dix principaux titres - total 9,0 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. J. P. Morgan Chase
  3. Exxon Mobil
  4. Johnson & Johnson
  5. Linde plc
  6. Danaher
  7. Prologis REIT
  8. Bank of America
  9. Microsoft
  10. Walmart
Nbre total de titres en port. 3 272
Dix principaux titres - total 9,8 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. J. P. Morgan Chase
  3. Exxon Mobil
  4. Walmart
  5. Danaher
  6. Prologis REIT
  7. Bank of America
  8. Johnson & Johnson
  9. Linde plc
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 3 320
Dix principaux titres - total 9,8 %
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