Code du Fonds : 1332

  • VL
    15,18 $ 0,05 $ / 0,35 %
    29 mars 2023
  • Date de création 07 nov. 2012
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,880 G$
    28 févr. 2023
  • RFG 2,22 %
    31 déc. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 28 févr. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,90 -5,75 11,27 4,16 11,02 2,37 0,49 5,79

Rendement par période standard (%) 28 févr. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -0,28 0,23 4,73 -0,13 3,92 4,77 7,14 7,69

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement américain de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 28 févr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 8,23
Bêta 0,90
0,98

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

28 févr. 2023

Composition sectorielle (%)

28 févr. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 11,5 8,1 8,1
Soins de santé 8,4 7,6 7,9
Immobilier 6,7 6,4 6,3
Techno. de l'info. 5,9 5,6 5,6
Biens de consomm. de base 3,9 4,0 4,4
Prod. industriels 5,1 3,9 4,0
Mat. de base 2,8 3,9 4,0
Serv. de comm. 4,1 3,8 3,8
Énergie 3,4 4,2 3,6
Biens de consomm. discr. 3,3 2,6 2,7
Services publics 2,9 2,4 2,4
Multisect. - 0,5 0,5

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Exxon Mobil
  3. J. P. Morgan Chase
  4. Walmart
  5. Danaher
  6. Bank of America
  7. Johnson & Johnson
  8. Prologis REIT
  9. Linde plc
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 3 403
Dix principaux titres - total 9,7 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Exxon Mobil
  3. J. P. Morgan Chase
  4. Danaher
  5. Bank of America
  6. Walmart
  7. Johnson & Johnson
  8. Bristol-Myers Squibb
  9. UnitedHealth Group
  10. Wells Fargo
Nbre total de titres en port. 3 431
Dix principaux titres - total 9,8 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Exxon Mobil
  3. J. P. Morgan Chase
  4. Danaher
  5. Johnson & Johnson
  6. Walmart
  7. Bank of America
  8. Bristol-Myers Squibb
  9. UnitedHealth Group
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 3 318
Dix principaux titres - total 9,5 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. J. P. Morgan Chase
  3. UnitedHealth Group
  4. Bank of America
  5. Walmart
  6. Exxon Mobil
  7. Danaher
  8. Johnson & Johnson
  9. Prologis REIT
  10. Procter & Gamble
Nbre total de titres en port. 3 333
Dix principaux titres - total 10,4 %
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