Code du Fonds : 781

  • VL 11,19 $ -0,01 $ / -0,07 %
    27 févr. 2024
  • Date de création 16 nov. 2011
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    2,020 G$
    31 janv. 2024
  • RFG 1,74 %
    30 juin 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,51 %
    31 janv. 2024
  • Catégorie Morningstar Équilibrés canadiens à revenu fixe
  • Également offert Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds -0,16 5,06 -7,08 4,73 6,69 7,91 0,51 1,35

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -0,16 5,86 3,68 2,44 0,78 2,97 3,34 4,13

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement de base dont la composition neutre correspond à 70 % de titres à revenu fixe et 30 % d’actions.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 31 janv. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 5,88
Bêta 0,75
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 déc. 2023

Composition sectorielle (%)

31 déc. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. prem. néc. 4,8 4,9 6,2
Multisect. - 1,3 4,7
Serv. coll. 3,1 3,8 4,2
Matér. 4,1 4,0 4,1
Serv. de comm. 4,8 3,4 3,7
Immob. 3,3 2,8 3,1
Énerg. 3,4 2,9 2,9
Techno. de l'info. 1,4 2,1 2,6
Prod. fin. 2,1 2,1 2,1
Soins de san. 1,7 1,8 2,0
Indus. 1,0 1,3 1,3
Cons. discr. 1,0 1,2 1,2

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. BCE
  5. Fortis
  6. Emera
  7. TC Énergie
  8. Metro
  9. Alimentation Couche-Tard
  10. Splunk
Nbre total de titres en port. 3 091
Dix principaux titres - total 13,8 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. Fortis
  5. BCE
  6. Enbridge
  7. Emera
  8. TC Énergie
  9. Metro
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 123
Dix principaux titres - total 11,5 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  3. Fortis
  4. BCE
  5. TC Énergie
  6. Emera
  7. Metro
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Imperial Brands
  10. Loblaw
Nbre total de titres en port. 3 137
Dix principaux titres - total 11,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  3. Fortis
  4. Shaw Communications
  5. BCE
  6. TC Énergie
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Metro
  9. Emera
  10. Imperial Brands
Nbre total de titres en port. 3 194
Dix principaux titres - total 11,8 %
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