Code du Fonds : 294

  • VL 15,24 $ -0,02 $ / -0,15 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 25 mai 2005
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    1,981 G$
    30 juin 2024
  • RFG 1,74 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,50 %
    28 juin 2024
  • Catégorie Morningstar Équilibrés canadiens à revenu fixe
  • Également offert Fiducie Série T
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 2,50 5,05 -7,09 4,71 6,67 7,89 0,49 1,34

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,53 1,08 2,50 5,83 0,92 2,57 3,33 6,00

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement de base dont la composition neutre correspond à 70 % de titres à revenu fixe et 30 % d’actions.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 5,93
Bêta 0,75
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. prem. néc. 4,3 6,3 6,0
Matér. 4,4 4,9 4,6
Serv. coll. 3,8 4,3 4,5
Serv. de comm. 3,6 4,2 4,4
Multisect. - 4,1 3,5
Énerg. 3,0 3,2 3,3
Immob. 2,9 3,3 3,3
Prod. fin. 3,1 2,3 2,4
Soins de san. 1,6 2,5 2,3
Techno. de l'info. 1,9 1,6 1,8
Cons. discr. 1,1 1,7 1,5
Indus. 1,7 1,2 1,0

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. BCE
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Fortis
  6. TC Énergie
  7. Emera
  8. Metro
  9. Imperial Brands
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 242
Dix principaux titres - total 14,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. BCE
  5. Fortis
  6. TC Énergie
  7. Emera
  8. Metro
  9. Imperial Brands
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 264
Dix principaux titres - total 14,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. BCE
  5. Fortis
  6. Emera
  7. TC Énergie
  8. Metro
  9. Alimentation Couche-Tard
  10. Splunk
Nbre total de titres en port. 3 091
Dix principaux titres - total 13,8 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. Fortis
  5. BCE
  6. Enbridge
  7. Emera
  8. TC Énergie
  9. Metro
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 123
Dix principaux titres - total 11,5 %
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