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VL
15,22 $ 0,04 $ / 0,24 % - Date de création 25 mai 2005
- Indice de référence Indice combiné**
-
Actif combiné31 juil. 2022
(toutes les séries) 2,185 G$ -
RFG 1,75 %31 déc. 2021
- Fréquence des distributions
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Taux de rendement des 12 derniers mois 1,96 %29 juil. 2022
- Catégorie Morningstar Revenu fixe canadien équilibré
- Également offert Fiducie Série T S5
- Obtenir l'aperçu du Fonds
Rendement par année civile†† (%) 31 juil. 2022
CA 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -6,47 | 4,71 | 6,67 | 7,89 | 0,49 | 1,34 | 3,92 | 4,34 |
Rendement par période standard†† (%) 31 juil. 2022
1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Date de création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,23 | -0,74 | -4,33 | -4,85 | 1,87 | 2,99 | 4,24 | 6,27 |
Pourquoi investir dans ce fonds?
- Un placement de base dont la composition neutre correspond à 70 % de titres à revenu fixe et 30 % d’actions.
- Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
- Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.
Mesures de risque (%) 31 juil. 2022
Fonds | |
---|---|
Écart-type annualisé | 6,95 |
Bêta | 0,90 |
R² | 0,97 |
Classification du risque
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
L'échelle indique faible
Répartition
Composition de l'actif (%)
30 juin 2022
Composition sectorielle (%)
30 juin 2022
Il y a 12 mois | Le mois dernier | Mois en cours | |
---|---|---|---|
Biens de consomm. de base | 4,8 | 5,8 | 5,7 |
Serv. de comm. | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
Énergie | 3,4 | 4,0 | 3,9 |
Services publics | 3,2 | 4,0 | 3,9 |
Immobilier | 3,9 | 3,6 | 3,7 |
Mat. de base | 4,8 | 4,4 | 3,5 |
Services fin. | 2,2 | 2,3 | 2,7 |
Techno. de l'info. | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Prod. industriels | 1,7 | 1,2 | 1,3 |
Biens de consomm. discr. | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Multisect. | 2,0 | - | - |
Soins de santé | - | 1,0 | - |
Dix principaux titres
- iShares Comex Gold Trust ETF
- Fortis
- BCE
- Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
- TC Énergie
- Imperial Brands
- Shaw Communications
- Telus
- Energy Select Sector SPDR ETF
- ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
Nbre total de titres en port. | 2 876 |
---|---|
Dix principaux titres - total | 11,7 % |
- iShares Comex Gold Trust ETF
- Fortis
- BCE
- Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
- Imperial Brands
- TC Énergie
- Telus
- ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
- Suncor Énergie
- Metro
Nbre total de titres en port. | 2 920 |
---|---|
Dix principaux titres - total | 13,1 % |
- iShares Comex Gold Trust ETF
- Fortis
- BCE
- Imperial Brands
- TC Énergie
- Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
- Suncor Énergie
- Telus
- ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG
- Metro
Nbre total de titres en port. | 2 885 |
---|---|
Dix principaux titres - total | 11,7 % |
- iShares Comex Gold Trust ETF
- BCE
- Fortis
- Imperial Brands
- Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
- TC Énergie
- Suncor Énergie
- Metro
- Alimentation Couche-Tard (cat. B, à droit de vote subalterne)
- Telus
Nbre total de titres en port. | 2 879 |
---|---|
Dix principaux titres - total | 11,7 % |
Gestionnaires de portefeuille
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Geoff Stein Gestionnaire de portefeuille
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David D. Wolf Gestionnaire de portefeuille
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Daniel Dupont Gestionnaire de fonds sous-jacents (actions)
-
Don Newman Gestionnaire de fonds sous-jacents (actions)
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Lee Ormiston Gestionnaire de fonds sous-jacents (revenu fixe)
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Sri Tella Gestionnaire de fonds sous-jacents (revenu fixe)
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Renseignements sur le fonds
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Daniel Dupont : L’importance de l’atténuation des risques de baisse et de la « patience offensive »
Août 2017
Entrevue avec le gestionnaire de portefeuille Daniel Dupont. -
Perspective sur la répartition de l'actif : David Wolf et David Tulk
Commentaire trimestriel selon une perspective canadienne
VL
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Actif combiné
(toutes les séries) 2,185 G$
31 juil. 2022
(toutes les séries) 2,185 G$
RFG
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Rendement sur sept jours
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29 juil. 2022
Taux de rendement des 12 derniers mois
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29 juil. 2022
Taux de rendement des 12 derniers mois
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29 juil. 2022