Code du Fonds : 294

  • VL
    14,76 $ 0,05 $ / 0,36 %
    01 févr. 2023
  • Date de création 25 mai 2005
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    2,145 G$
    31 janv. 2023
  • RFG 1,74 %
    30 juin 2022
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,92 %
    31 janv. 2023
  • Catégorie Morningstar Revenu fixe canadien équilibré
  • Également offert Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 31 janv. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,39 -7,09 4,71 6,67 7,89 0,49 1,34 3,92

Rendement par période standard†† (%) 31 janv. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 2,39 4,18 1,72 -2,69 1,12 3,05 4,08 6,19

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement de base dont la composition neutre correspond à 70 % de titres à revenu fixe et 30 % d’actions.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 7,17
Bêta 0,87
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 déc. 2022

Composition sectorielle (%)

31 déc. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Serv. de comm. 4,3 4,8 4,8
Biens de consomm. de base 4,6 5,5 4,8
Mat. de base 4,1 4,0 4,1
Énergie 3,3 3,6 3,4
Immobilier 5,0 3,5 3,3
Services publics 3,5 3,1 3,1
Services fin. 2,0 2,1 2,1
Soins de santé 0,7 1,5 1,7
Techno. de l'info. 1,8 1,7 1,4
Prod. industriels 1,4 1,0 1,0
Biens de consomm. discr. 1,1 1,0 1,0
Multisect. 1,9 - -

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  3. Fortis
  4. BCE
  5. TC Énergie
  6. Imperial Brands
  7. Shaw Communications
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Metro
  10. STORE CAPITAL CORP
Nbre total de titres en port. 2 916
Dix principaux titres - total 11,0 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  3. Fortis
  4. BCE
  5. Imperial Brands
  6. TC Énergie
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Metro
  9. Shaw Communications
  10. Telus
Nbre total de titres en port. 2 991
Dix principaux titres - total 10,6 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Fortis
  3. BCE
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. TC Énergie
  6. Imperial Brands
  7. Shaw Communications
  8. Telus
  9. Energy Select Sector SPDR ETF
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 2 876
Dix principaux titres - total 11,7 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Fortis
  3. BCE
  4. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  5. Imperial Brands
  6. TC Énergie
  7. Telus
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Suncor Énergie
  10. Metro
Nbre total de titres en port. 2 920
Dix principaux titres - total 13,1 %
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