Code du Fonds : 5300

  • VL 15,63 $ 0,06 $ / 0,41 %
    12 juil. 2024
  • Date de création 16 nov. 2016
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    123,3 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,10 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie Série T
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,84 5,17 -10,47 3,71 7,22 9,07 -0,55 4,43

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 0,76 0,60 3,84 7,36 0,28 2,18 2,80

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents qui recherchent une combinaison de croissance et de revenu.
  • Vise à gérer le risque de volatilité et à tirer parti des occasions du marché en investissant dans des portefeuilles d’actions à faible volatilité et des titres à revenu fixe du monde entier.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,20
Bêta 0,88
0,98

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 7,0 6,9 6,7
Techno. de l'info. 5,0 6,5 6,4
Indus. 4,9 6,4 6,4
Matér. 6,4 5,3 5,2
Soins de san. 4,5 4,8 4,8
Prod. prem. néc. 5,4 4,7 4,7
Cons. discr. 2,4 4,5 4,4
Énerg. 2,1 3,0 2,9
Serv. de comm. 2,2 2,5 2,4
Serv. coll. 2,5 2,2 2,1
Immob. 1,0 0,8 0,7
Multisect. 0,2 0,2 0,2

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Microsoft
  3. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  4. Intact Corporation financière
  5. Metro
  6. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  7. Loblaw
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Constellation Software
  10. Groupe TMX
Nbre total de titres en port. 3 756
Dix principaux titres - total 7,0 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. Intact Corporation financière
  5. Microsoft
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Loblaw
  8. Constellation Software
  9. Metro
  10. Groupe TMX
Nbre total de titres en port. 3 632
Dix principaux titres - total 6,9 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Short Treasury Bond ETF
  3. Intact Corporation financière
  4. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  5. La Banque Toronto-Dominion
  6. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  7. Loblaw
  8. Microsoft
  9. Alimentation Couche-Tard
  10. Groupe TMX
Nbre total de titres en port. 3 619
Dix principaux titres - total 8,9 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. La Banque Toronto-Dominion
  3. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  4. Intact Corporation financière
  5. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  6. iShares Short Treasury Bond ETF
  7. Loblaw
  8. Canadien Pacifique Kansas City Limitée
  9. Apple
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 3 744
Dix principaux titres - total 9,5 %
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