Code du Fonds : 5300

  • VL
    15,60 $ -0,05 $ / -0,31 %
    31 janv. 2023
  • Date de création 16 nov. 2016
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    175,5 M$
    31 déc. 2022
  • RFG 2,09 %
    30 juin 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile†† (%) 31 janv. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 2,63 -10,47 3,71 7,22 9,07 -0,55 4,43

Rendement par période standard†† (%) 31 janv. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 2,63 5,18 1,85 -4,91 -0,20 2,25 2,42

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents qui recherchent une combinaison de croissance et de revenu.
  • Vise à gérer le risque de volatilité et à tirer parti des occasions du marché en investissant dans des portefeuilles d’actions à faible volatilité et des titres à revenu fixe du monde entier.

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 7,75
Bêta 0,95
0,98

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 déc. 2022

Composition géographique (%)

31 déc. 2022

Composition sectorielle (%)

31 déc. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 7,6 12,1 12,6
Mat. de base 5,7 6,3 6,5
Biens de consomm. de base 3,4 5,1 5,2
Prod. industriels 5,5 5,1 5,0
Soins de santé 4,3 4,5 4,5
Techno. de l'info. 5,3 4,2 4,2
Services publics 1,6 2,6 2,8
Serv. de comm. 2,3 2,3 2,4
Énergie 1,5 2,5 2,3
Biens de consomm. discr. 4,7 2,3 2,3
Immobilier 1,5 1,0 0,9
Multisect. 0,8 - -

Dix principaux titres

  1. iShares Short Treasury Bond ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. La Banque Toronto-Dominion
  5. Chemin de fer Canadien Pacifique
  6. Banque Royale du Canada
  7. Intact Corporation financière
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  10. Loblaw
Nbre total de titres en port. 3 870
Dix principaux titres - total 13,5 %
  1. iShares Short Treasury Bond ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Chemin de fer Canadien Pacifique
  5. Banque Royale du Canada
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  8. BROOKFIELD ASSET INC VTG CL A
  9. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  10. Intact Corporation financière
Nbre total de titres en port. 4 224
Dix principaux titres - total 13,2 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Chemin de fer Canadien Pacifique
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Banque Royale du Canada
  5. Alimentation Couche-Tard
  6. BROOKFIELD ASSET INC VTG CL A
  7. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  8. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  9. Thomson Reuters
  10. CGI INC CL A SUB VTG
Nbre total de titres en port. 4 077
Dix principaux titres - total 7,9 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Chemin de fer Canadien Pacifique
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Banque Royale du Canada
  5. Alimentation Couche-Tard
  6. BROOKFIELD ASSET INC VTG CL A
  7. AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)
  8. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  9. ITOCHU CORP
  10. Thomson Reuters
Nbre total de titres en port. 4 218
Dix principaux titres - total 8,0 %
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