Code du Fonds : 5299

  • VL
    10,08 $ -0,05 $ / -0,45 %
    27 sept. 2023
  • Date de création 16 nov. 2016
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    151,5 M$
    31 août 2023
  • RFG 2,10 %
    31 déc. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux à revenu fixe
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 août 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 1,33 -10,48 3,70 7,29 9,13 -0,53 4,47

Rendement par période standard (%) 31 août 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds -0,09 -0,20 0,03 2,25 -1,17 1,53 2,04

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution à multiples catégories d’actifs dont la composition neutre correspond à 60 % de titres à revenu fixe et 40 % d’actions.
  • Conçu pour les investisseurs prudents qui recherchent une combinaison de croissance et de revenu.
  • Vise à gérer le risque de volatilité et à tirer parti des occasions du marché en investissant dans des portefeuilles d’actions à faible volatilité et des titres à revenu fixe du monde entier.

Mesures de risque (%) 31 août 2023

Fonds
Écart-type annualisé 6,54
Bêta 0,88
0,98

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 juil. 2023

Composition géographique (%)

31 juil. 2023

Composition sectorielle (%)

31 juil. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 7,0 7,1 7,4
Techno. de l'info. 4,8 5,3 6,1
Biens de consomm. de base 4,8 5,7 5,5
Soins de santé 4,0 4,8 5,1
Prod. industriels 5,5 5,1 5,1
Mat. de base 6,2 6,5 4,9
Biens de consomm. discr. 2,6 2,7 3,2
Services publics 2,7 2,5 2,6
Serv. de comm. 2,4 2,3 2,5
Énergie 2,6 2,1 2,2
Immobilier 1,6 1,2 1,2
Multisect. - 0,1 0,2

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. La Banque Toronto-Dominion
  3. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  4. Intact Corporation financière
  5. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  6. iShares Short Treasury Bond ETF
  7. Loblaw
  8. Canadian Pacific Kansas City Limited
  9. Apple
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 3 744
Dix principaux titres - total 9,5 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. iShares Short Treasury Bond ETF
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Intact Corporation financière
  5. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  6. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  7. Chemin de fer Canadien Pacifique
  8. Banque Royale du Canada
  9. Loblaw
  10. Alimentation Couche-Tard
Nbre total de titres en port. 3 849
Dix principaux titres - total 11,8 %
  1. iShares Short Treasury Bond ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  4. La Banque Toronto-Dominion
  5. Chemin de fer Canadien Pacifique
  6. Banque Royale du Canada
  7. Intact Corporation financière
  8. Alimentation Couche-Tard
  9. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  10. Loblaw
Nbre total de titres en port. 3 870
Dix principaux titres - total 13,5 %
  1. iShares Short Treasury Bond ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. La Banque Toronto-Dominion
  4. Chemin de fer Canadien Pacifique
  5. Banque Royale du Canada
  6. Alimentation Couche-Tard
  7. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
  8. BROOKFIELD ASSET INC VTG CL A
  9. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  10. Intact Corporation financière
Nbre total de titres en port. 4 224
Dix principaux titres - total 13,2 %
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