Code du Fonds : 6527

  • VL 11,54 $ 0,07 $ / 0,64 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 24 janv. 2019
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales à faible volatilité
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    2,6 M$
    30 juin 2024
  • RFG 1,83 %
    31 mars 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ CDN
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
Fonds 5,94 10,88 -9,09 5,73 -2,05

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds -1,20 -0,61 5,94 10,51 3,77 2,63 3,43

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.
  • Voir les renseignements importants concernant la fermeture de ce fonds*

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 10,12
Bêta 1,01
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de san. 20,6 20,1 19,7
Prod. prem. néc. 16,6 16,6 16,4
Prod. fin. 11,7 12,6 12,6
Indus. 9,6 11,4 11,1
Serv. coll. 11,3 10,9 10,8
Immob. 8,9 11,3 10,2
Serv. de comm. 12,0 10,5 9,9
Cons. discr. 5,1 5,9 5,6
Techno. de l'info. 1,6 2,3 2,1
Matér. 1,5 0,9 0,9
Multisect. 1,2 0,7 0,7
Énerg. - - -

Dix principaux titres

  1. Mitsubishi Estate
  2. Swiss Prime Site
  3. Novo-Nordisk (cat. B)
  4. Iberdrola
  5. Nestlé (nom.)
  6. Swisscom
  7. Redeia
  8. Orange
  9. National Grid
  10. AstraZeneca
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 32,3 %
  1. Mitsubishi Estate
  2. Swiss Prime Site
  3. Novo-Nordisk (cat. B)
  4. Swisscom
  5. Iberdrola
  6. Orange
  7. Nestlé (nom.)
  8. National Grid
  9. Nippon Telegraph & Telephone
  10. Redeia
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 33,0 %
  1. Daiwa House Industry
  2. Swiss Prime Site
  3. Iberdrola
  4. KDDI
  5. Novo-Nordisk (cat. B)
  6. Orange
  7. Nippon Telegraph & Telephone
  8. ADVANCE RESID INV CRP NEW REIT
  9. National Grid
  10. Nestlé (nom.)
Nbre total de titres en port. 103
Dix principaux titres - total 30,1 %
  1. Daiwa House Industry
  2. Orange
  3. ADVANCE RESID INV CRP NEW REIT
  4. Swiss Prime Site
  5. KDDI
  6. Nippon Telegraph & Telephone
  7. Nestlé (nom.)
  8. Swisscom
  9. Kansai Electric Power
  10. Novo-Nordisk (cat. B)
Nbre total de titres en port. 102
Dix principaux titres - total 31,4 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.