Code du Fonds : 5955

Structure du Fonds : fiducie

  • VL
    10,31 $ -0,01 $ / -0,09 %
    27 janv. 2023
  • Date de création 01 nov. 2017
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    34,4 M$
    31 déc. 2022
  • RFG 2,14 %
    30 sept. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie $ CA et Fiducie devises neutres Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 31 déc. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -15,35 7,07 9,34 14,37 -6,50

Rendement par période standard†† (%) 31 déc. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds -2,49 5,14 0,67 -15,35 -0,30 1,17 1,25

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Placement de base diversifié à l’échelle mondiale combinant une participation à de multiples catégories d’actifs et une variété de régions géographiques.
  • Placement conçu pour les investisseurs conscients des risques visant à la fois  croissance et revenu.
  • Le Mandat a recours à une répartition active dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque. 

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 12,14
Bêta 1,13
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 nov. 2022

Composition géographique (%)

30 nov. 2022

Composition sectorielle (%)

30 nov. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 11,7 11,8 12,0
Techno. de l'info. 11,5 7,3 7,5
Soins de santé 5,8 7,0 6,8
Mat. de base 5,2 6,1 6,4
Biens de consomm. discr. 7,3 5,1 5,6
Prod. industriels 5,2 5,3 5,5
Énergie 1,3 3,8 3,7
Serv. de comm. 4,7 3,0 3,3
Biens de consomm. de base 2,5 3,0 3,1
Multisect. 2,0 2,4 2,2
Services publics 0,8 1,0 1,0
Immobilier 0,5 0,4 0,4

Dix principaux titres

  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Berkshire Hathaway (cat. A)
  4. UnitedHealth Group
  5. Apple
  6. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  7. Exxon Mobil
  8. Samsung Electronics
  9. Eli Lilly
  10. META PLATFORMS INC CL A
Nbre total de titres en port. 3 164
Dix principaux titres - total 12,8 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. UnitedHealth Group
  4. Berkshire Hathaway (cat. A)
  5. Apple
  6. ALPHABET INC CL A
  7. META PLATFORMS INC CL A
  8. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  9. Eli Lilly
  10. Amazon.com
Nbre total de titres en port. 3 273
Dix principaux titres - total 13,3 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. UnitedHealth Group
  4. Berkshire Hathaway (cat. A)
  5. Apple
  6. ALPHABET INC CL A
  7. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  8. META PLATFORMS INC CL A
  9. Microsoft
  10. Samsung Electronics
Nbre total de titres en port. 3 149
Dix principaux titres - total 13,0 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Berkshire Hathaway (cat. A)
  4. Apple
  5. UnitedHealth Group
  6. ALPHABET INC CL A
  7. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  8. META PLATFORMS INC CL A
  9. Nvidia
  10. Microsoft
Nbre total de titres en port. 3 191
Dix principaux titres - total 15,1 %
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