Code du Fonds : 5946

Structure du Fonds : fiducie

  • VL 12,37 $ -0,04 $ / -0,35 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 01 nov. 2017
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    442,8 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,07 %
    31 mars 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 10,91 10,56 -11,53 5,08 9,55 9,62 0,27

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 1,47 2,43 10,91 17,88 3,80 5,27 4,76

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Placement de base diversifié à l’échelle mondiale combinant une participation à de multiples catégories d’actifs et une variété de régions géographiques.
  • Placement conçu pour les investisseurs conscients des risques visant à la fois  croissance et revenu.
  • Le Mandat a recours à une répartition active dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque. 

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 8,12
Bêta 1,00
0,95

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 8,9 12,8 13,6
Prod. fin. 16,8 9,0 8,9
Indus. 6,2 7,0 6,9
Cons. discr. 5,9 6,4 6,3
Soins de san. 6,7 6,2 6,1
Serv. de comm. 4,2 5,6 5,7
Matér. 6,9 3,7 3,8
Énerg. 3,1 2,5 2,6
Prod. prem. néc. 3,1 2,3 2,2
Serv. coll. 1,1 1,2 1,2
Multisect. - 3,4 0,9
Immob. 0,3 0,4 0,4

Dix principaux titres

  1. Meta Platforms
  2. Nvidia
  3. Microsoft
  4. Amazon.com
  5. iShares Short Treasury Bond ETF
  6. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  7. Apple
  8. iShares Comex Gold Trust ETF
  9. Berkshire Hathaway (cat. A)
  10. Eli Lilly and Company
Nbre total de titres en port. 3 679
Dix principaux titres - total 15,6 %
  1. Meta Platforms
  2. iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
  3. Nvidia
  4. Microsoft
  5. Amazon.com
  6. iShares Short Treasury Bond ETF
  7. Berkshire Hathaway (cat. A)
  8. iShares Comex Gold Trust ETF
  9. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  10. Eli Lilly and Company
Nbre total de titres en port. 3 608
Dix principaux titres - total 15,6 %
  1. iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
  2. Meta Platforms
  3. Microsoft
  4. iShares Short Treasury Bond ETF
  5. Nvidia
  6. Amazon.com
  7. Berkshire Hathaway (cat. A)
  8. Apple
  9. iShares Comex Gold Trust ETF
  10. Alphabet (cat. A)
Nbre total de titres en port. 3 664
Dix principaux titres - total 18,1 %
  1. iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
  2. iShares Core S&P 500 ETF
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Meta Platforms
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Microsoft
  7. Apple
  8. Alphabet (cat. A)
  9. Nvidia
  10. Eli Lilly and Company
Nbre total de titres en port. 3 737
Dix principaux titres - total 17,3 %
Tout voir