Code du Fonds : 1223

  • VL
    10,54 $ -0,00 $ / -0,03 %
    27 janv. 2023
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    4,291 G$
    31 déc. 2022
  • RFG 2,23 %
    30 sept. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,10 %
    30 déc. 2022
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie devises neutres et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 31 déc. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -16,05 7,86 9,38 17,63 -7,69 12,68 3,74 -1,71

Rendement par période standard†† (%) 31 déc. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -2,15 6,97 0,22 -16,05 -0,32 1,47 3,12 2,71

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 9,12
Bêta 0,96
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 nov. 2022

Composition géographique (%)

30 nov. 2022

Composition sectorielle (%)

30 nov. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 10,9 9,8 9,7
Soins de santé 5,8 6,9 6,4
Services fin. 6,6 6,2 6,3
Immobilier 6,9 5,8 5,8
Biens de consomm. de base 4,0 4,5 4,3
Prod. industriels 5,1 4,2 4,1
Biens de consomm. discr. 4,4 3,8 3,8
Énergie 2,6 3,9 3,8
Mat. de base 3,2 3,1 3,4
Serv. de comm. 4,1 3,5 3,2
Services publics 1,7 1,9 1,8
Multisect. - 0,5 0,5

Dix principaux titres

  1. Apple
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Microsoft
  4. UnitedHealth Group
  5. Exxon Mobil
  6. Eli Lilly
  7. J. P. Morgan Chase
  8. Danaher
  9. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Nbre total de titres en port. 3 201
Dix principaux titres - total 8,9 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. UnitedHealth Group
  5. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  6. Eli Lilly
  7. Danaher
  8. Bristol-Myers Squibb
  9. Exxon Mobil
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Nbre total de titres en port. 3 234
Dix principaux titres - total 9,3 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Eli Lilly
  6. UnitedHealth Group
  7. Danaher
  8. Coca Cola
  9. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  10. Bristol-Myers Squibb
Nbre total de titres en port. 3 184
Dix principaux titres - total 9,3 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Wells Fargo
  6. ACCENTURE PLC CL A
  7. Samsung Electronics
  8. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  9. Compass Group
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 3 225
Dix principaux titres - total 9,4 %
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