Code du Fonds : 1223

  • VL
    10,32 $ 0,02 $ / 0,21 %
    06 juin 2023
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    4,242 G$
    31 mai 2023
  • RFG 2,23 %
    30 sept. 2022
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,42 %
    31 mai 2023
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie devises neutres et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 31 mai 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 1,98 -16,05 7,86 9,38 17,63 -7,69 12,68 3,74

Rendement par période standard (%) 31 mai 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -1,98 -0,05 -0,22 -4,62 2,55 2,28 3,08 2,76

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 30 avr. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 7,62
Bêta 0,90
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 avr. 2023

Composition géographique (%)

30 avr. 2023

Composition sectorielle (%)

30 avr. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 10,3 9,6 9,3
Services fin. 6,1 6,4 6,5
Soins de santé 5,9 6,1 6,2
Immobilier 6,8 5,7 5,8
Biens de consomm. de base 5,1 4,9 5,0
Mat. de base 3,3 4,2 4,2
Biens de consomm. discr. 4,2 3,9 3,9
Prod. industriels 5,1 3,8 3,7
Serv. de comm. 3,7 3,5 3,4
Énergie 3,2 2,5 2,6
Services publics 2,0 1,7 1,8
Multisect. - 0,5 0,5

Dix principaux titres

  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Exxon Mobil
  6. UnitedHealth Group
  7. Eli Lilly
  8. Linde plc
  9. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE
  10. ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
Nbre total de titres en port. 3 126
Dix principaux titres - total 10,1 %
  1. Apple
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Microsoft
  4. UnitedHealth Group
  5. Exxon Mobil
  6. Eli Lilly
  7. J. P. Morgan Chase
  8. Danaher
  9. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Nbre total de titres en port. 3 201
Dix principaux titres - total 8,9 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. UnitedHealth Group
  5. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  6. Eli Lilly
  7. Danaher
  8. Bristol-Myers Squibb
  9. Exxon Mobil
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Nbre total de titres en port. 3 234
Dix principaux titres - total 9,3 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Eli Lilly
  6. UnitedHealth Group
  7. Danaher
  8. Coca Cola
  9. ROCHE HLDGS AG (GENUSSCHEINE)
  10. Bristol-Myers Squibb
Nbre total de titres en port. 3 184
Dix principaux titres - total 9,3 %
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