Code du Fonds : 1222

  • VL 15,54 $ 0,08 $ / 0,52 %
    22 juil. 2024
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    4,038 G$
    30 juin 2024
  • RFG 2,22 %
    31 mars 2024
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,44 %
    28 juin 2024
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 6,43 6,55 -10,14 7,19 7,22 11,89 0,26 5,49

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,44 0,95 6,43 10,98 2,20 4,24 5,65 4,32

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,53
Bêta 0,87
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 10,2 10,3 10,3
Indus. 3,7 6,3 6,6
Prod. fin. 6,5 6,5 6,5
Immob. 5,7 5,6 5,7
Soins de san. 6,5 5,5 5,5
Cons. discr. 3,9 4,6 4,7
Prod. prem. néc. 5,2 4,2 4,2
Matér. 4,3 3,7 3,8
Serv. de comm. 3,4 3,0 3,0
Serv. coll. 1,8 2,5 2,6
Énerg. 2,6 2,6 2,5
Multisect. 0,5 2,2 2,2

Dix principaux titres

  1. Microsoft
  2. Apple
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. J. P. Morgan Chase
  6. RHEINMETALL AG ORD
  7. NXP Semiconductors
  8. Eli Lilly and Company
  9. Bank of America
  10. Linde plc
Nbre total de titres en port. 3 111
Dix principaux titres - total 11,2 %
  1. Microsoft
  2. Apple
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. J. P. Morgan Chase
  5. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  6. RHEINMETALL AG ORD
  7. NXP Semiconductors
  8. Linde plc
  9. Bank of America
  10. Exxon Mobil
Nbre total de titres en port. 3 039
Dix principaux titres - total 10,9 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. J. P. Morgan Chase
  5. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  6. Eli Lilly and Company
  7. UnitedHealth Group
  8. NXP Semiconductors
  9. Accenture
  10. Linde plc
Nbre total de titres en port. 2 876
Dix principaux titres - total 10,9 %
  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Eli Lilly and Company
  5. J. P. Morgan Chase
  6. Exxon Mobil
  7. UnitedHealth Group
  8. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  9. Accenture
  10. Linde plc
Nbre total de titres en port. 2 854
Dix principaux titres - total 10,4 %
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