Code du Fonds : 1223

  • VL
    10,45 $ 0,08 $ / 0,77 %
    01 déc. 2023
  • Date de création 18 avr. 2007
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    3,977 G$
    31 oct. 2023
  • RFG 2,23 %
    31 mars 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 1,52 %
    30 nov. 2023
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie devises neutres et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 nov. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,31 -16,05 7,86 9,38 17,63 -7,69 12,68 3,74

Rendement par période standard (%) 30 nov. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 5,74 0,43 2,29 2,07 -0,78 3,23 2,95 2,82

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Verse des distributions mensuelles tout en offrant un potentiel de croissance du capital.
  • Offre une diversification parmi de multiples catégories d’actifs dans le but de mieux composer avec les périodes de volatilité du marché.

Mesures de risque (%) 31 oct. 2023

Fonds
Écart-type annualisé 7,54
Bêta 0,89
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2023

Composition géographique (%)

31 oct. 2023

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 9,8 10,3 10,1
Soins de santé 6,9 6,1 5,8
Services fin. 6,2 5,9 5,8
Immobilier 5,8 5,5 5,5
Biens de consomm. de base 4,5 4,4 4,5
Prod. industriels 4,2 4,2 4,1
Biens de consomm. discr. 3,8 4,2 4,1
Mat. de base 3,1 3,2 3,3
Serv. de comm. 3,5 3,1 2,8
Énergie 3,9 2,7 2,6
Services publics 1,9 2,1 2,2

Dix principaux titres

  1. Apple
  2. Microsoft
  3. iShares Comex Gold Trust ETF
  4. Eli Lilly and Company
  5. J. P. Morgan Chase
  6. Exxon Mobil
  7. UnitedHealth Group
  8. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  9. Accenture
  10. Linde plc
Nbre total de titres en port. 2 854
Dix principaux titres - total 10,4 %
  1. Apple
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Microsoft
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Eli Lilly and Company
  6. J. P. Morgan Chase
  7. UnitedHealth Group
  8. Exxon Mobil
  9. LVMH
  10. Accenture
Nbre total de titres en port. 2 794
Dix principaux titres - total 11,4 %
  1. iShares Comex Gold Trust ETF
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
  5. Exxon Mobil
  6. UnitedHealth Group
  7. Eli Lilly
  8. Linde plc
  9. LVMH
  10. AstraZeneca
Nbre total de titres en port. 3 126
Dix principaux titres - total 10,1 %
  1. Apple
  2. iShares Comex Gold Trust ETF
  3. Microsoft
  4. UnitedHealth Group
  5. Exxon Mobil
  6. Eli Lilly
  7. J. P. Morgan Chase
  8. Danaher
  9. Roche Holding
  10. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Nbre total de titres en port. 3 201
Dix principaux titres - total 8,9 %
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