Code du Fonds : 2190

  • VL 8,83 $ / 0,00 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 16 oct. 2013
  • Indice de référence Indice Morningstar LSTA US Leveraged Loan
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    343,1 M$
    30 juin 2024
  • RFG 1,48 %
    31 déc. 2023
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 7,35 %
    28 juin 2024
  • Rendement le plus défavorable 9,57 %
    30 juin 2024
  • Duration 0,2 années
    31 mai 2024
  • Catégorie Morningstar Prêts à taux variable
  • Également offert Fiducie devises neutres et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,46 11,24 -1,16 4,32 0,75 7,11 -0,83 2,87

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,11 1,29 3,46 8,89 4,90 4,05 3,25 3,28

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un produit à rendement élevé qui vise à dégager un revenu régulier en investissement principalement dans des titres de créance à taux variable.
  • Les coupons à taux variable ont tendance à évoluer en parallèle avec les taux d’intérêt à court terme, ce qui contribue à atténuer les effets des hausses de taux d’intérêt sur le portefeuille.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu élevé.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 5,72
Bêta 0,96
0,99

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Technologies et électronique 16,3 14,9 14,5
Services 11,2 11,4 11,4
Loisirs 10,8 9,8 9,9
Industrie de base 6,5 7,2 7,2
Soins de san. 5,5 6,7 6,4
Assurances 5,7 6,1 6,2
Biens d'équipement 5,0 5,5 5,6
Vente au détail 6,6 5,6 5,6
Finance - 4,9 5,2
Médias 4,8 - 4,3
Télécomm. 5,6 4,2 -

Qualité du crédit (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
BBB 4,8 4,9 4,6
BB 22,8 21,2 21,4
B 57,6 57,3 56,9
CCC et moins 5,2 4,6 4,9
Trésorerie et autres actifs nets 4,6 7,4 6,8
Sans notation/Non disponible 5,0 4,7 5,4

Cinq principaux émetteurs

  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Fertitta Entertainment LLC
  4. Caesars Entertainment
  5. Acrisure
Nombre total d'émetteurs 473
Cumul des principaux émetteurs 7,7 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Fertitta Entertainment LLC
  4. Caesars Entertainment
  5. Acrisure
Nombre total d'émetteurs 452
Cumul des principaux émetteurs 8,0 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Fertitta Entertainment LLC
  4. Acrisure
  5. UKG
Nombre total d'émetteurs 441
Cumul des principaux émetteurs 8,4 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Fertitta Entertainment LLC
  4. UKG
  5. Acrisure
Nombre total d'émetteurs 439
Cumul des principaux émetteurs 8,4 %
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