Code du Fonds : 2190

  • VL
    8,66 $ -0,05 $ / -0,59 %
    31 janv. 2023
  • Date de création 16 oct. 2013
  • Indice de référence Indice Morningstar LSTA US Leveraged Loan
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    224,8 M$
    31 déc. 2022
  • RFG 1,48 %
    30 juin 2022
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 4,25 %
    31 janv. 2023
  • Rendement le plus défavorable 9,66 %
    31 déc. 2022
  • Duration 0,2 années
    31 déc. 2022
  • Catégorie Morningstar Prêts à taux variable
  • Également offert Fiducie devises neutres et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile†† (%) 31 janv. 2023

CA 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,18 -1,16 4,32 0,75 7,11 -0,83 2,87 8,23

Rendement par période standard†† (%) 31 janv. 2023

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 2,18 3,63 4,13 0,80 1,93 2,26 2,47

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un produit à rendement élevé qui vise à dégager un revenu régulier en investissement principalement dans des titres de créance à taux variable.
  • Les coupons à taux variable ont tendance à évoluer en parallèle avec les taux d’intérêt à court terme, ce qui contribue à atténuer les effets des hausses de taux d’intérêt sur le portefeuille.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu élevé.

Mesures de risque (%) 31 déc. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 7,81
Bêta 0,97
0,99

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 déc. 2022

Composition sectorielle (%)

31 déc. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services 9,8 9,8 10,0
Loisirs 9,7 9,6 9,7
Médias 6,4 6,3 6,0
Biens d'équipement 5,9 5,5 5,8
Soins de santé 7,3 5,6 5,6
4,1 4,9 5,0
Assurances 4,6 5,0 5,0
Télécomm. 5,7 4,4 4,4

Qualité du crédit (%)

31 déc. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
BBB 4,1 3,0 3,0
BB 21,7 21,0 21,1
B 53,5 53,7 53,4
CCC et moins 5,0 3,9 4,2
Trésorerie et autres actifs nets 5,5 7,9 8,2
Sans notation/Non disponible 10,2 10,6 10,1

Cinq principaux émetteurs

  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Intelsat Jackson Holdings
  4. Fertitta Entertainment LLC
  5. Caesars Resort Collection
Nombre total d'émetteurs 439
Cumul des principaux émetteurs 8,1 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Fertitta Entertainment LLC
  4. Intelsat Jackson Holdings
  5. Caesars Resort Collection
Nombre total d'émetteurs 450
Cumul des principaux émetteurs 7,9 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Caesars Resort Collection
  4. Intelsat Jackson Holdings
  5. Fertitta Entertainment LLC
Nombre total d'émetteurs 461
Cumul des principaux émetteurs 8,2 %
  1. Great Outdoors Group
  2. Asurion
  3. Caesars Resort Collection
  4. Intelsat Jackson Holdings
  5. Fertitta Entertainment LLC
Nombre total d'émetteurs 463
Cumul des principaux émetteurs 8,0 %
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