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Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable

Code du Fonds: 2187

  • VL
    11,51 $ -0,14 $ / -1,17 %
    03 oct. 2022
  • Date de création 16 oct. 2013
  • Indice de référence Indice des prêts à effet de levier S&P/LSTA
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    209,6 M$
    30 sept. 2022
  • RFG 1,48 %
    31 déc. 2021
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,02 %
    30 sept. 2022
  • Rendement le plus défavorable 8,48 %
    31 août 2022
  • Duration 0,2 années
    31 août 2022
  • Catégorie Morningstar Prêts à taux variable
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie devises neutres
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 30 sept. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 5,21 3,67 -1,24 1,88 7,70 -3,70 5,02 18,10

Rendement par période standard†† (%) 30 sept. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 2,81 9,02 6,58 5,57 2,22 3,72 5,38

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un produit à rendement élevé qui vise à dégager un revenu régulier en investissement principalement dans des titres de créance à taux variable.
  • Les coupons à taux variable ont tendance à évoluer en parallèle avec les taux d’intérêt à court terme, ce qui contribue à atténuer les effets des hausses de taux d’intérêt sur le portefeuille.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu élevé.

Mesures de risque (%) 31 août 2022

Fonds
Écart-type annualisé 7,73
Bêta 0,96
0,99

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2022

Composition sectorielle (%)

31 août 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services - - 8,5
Loisirs - - 7,9
- - 6,7
Médias - - 5,7
Biens d'équipement - - 5,4
Assurances - - 4,4
Télécomm. - - 4,0
Énergie - - 3,6
Soins de santé - - 3,6

Qualité du crédit (%)

31 août 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
BBB 5,5 3,6 3,5
BB 22,2 21,2 21,3
B 54,3 54,9 54,7
CCC et moins 6,0 4,4 4,3
Trésorerie et autres actifs nets 3,2 4,8 5,1
Sans notation/Non disponible 8,9 11,2 10,9

Cinq principaux émetteurs

  1. GREAT OUTDOORS GROUP LLC
  2. Asurion
  3. Caesars Resort Collection
  4. Intelsat Jackson Holdings
  5. FERTITTA ENTERTAINMENT LLC NV
Nombre total d'émetteurs 461
Cumul des principaux émetteurs 8,2 %
  1. GREAT OUTDOORS GROUP LLC
  2. Asurion
  3. Caesars Resort Collection
  4. Intelsat Jackson Holdings
  5. FERTITTA ENTERTAINMENT LLC NV
Nombre total d'émetteurs 462
Cumul des principaux émetteurs 8,0 %
  1. Bass Pro Group
  2. Intelsat Jackson Holdings
  3. Asurion
  4. Caesars Resort Collection
  5. HUB International
Nombre total d'émetteurs 456
Cumul des principaux émetteurs 8,8 %
  1. Bass Pro Group
  2. Intelsat Jackson Holdings
  3. Asurion
  4. Caesars Resort Collection
  5. UKG
Nombre total d'émetteurs 438
Cumul des principaux émetteurs 9,1 %
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