Code du Fonds : 288

  • VL 35,83 $ -0,32 $ / -0,87 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 05 juin 1997
  • Indice de référence Indice mondial MSCI des services financiers, tous les pays
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    59,6 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,26 %
    31 mars 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions des services financiers
  • Également offert Catégorie $ CA et Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 8,79 16,12 -15,34 22,18 4,01 22,58 -15,61 24,05

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds -0,78 0,55 8,79 19,00 3,37 8,12 6,66 6,73

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Offre une participation aux occasions de croissance dynamique du secteur des services financiers à l’échelle mondiale.
  • Tire parti du savoir-faire de Fidelity en matière de gestion des fonds propres à un secteur d’activité.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,42
Bêta 1,08
0,94

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen à élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Banques 36,5 34,2 34,1
Marchés financiers 23,3 22,9 22,9
Finance 14,5 20,8 20,2
Assurances 21,0 19,1 19,8
Services profess. - 1,1 1,2

Dix principaux titres

  1. J. P. Morgan Chase
  2. Berkshire Hathaway (cat. B)
  3. Visa
  4. Wells Fargo
  5. Morgan Stanley
  6. Interactive Brokers Group
  7. MasterCard (cat. A)
  8. S&P Global
  9. 3i Group
  10. AXA
Nbre total de titres en port. 64
Dix principaux titres - total 42,5 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Visa
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. Wells Fargo
  5. Morgan Stanley
  6. MasterCard (cat. A)
  7. BNP Paribas
  8. Interactive Brokers Group
  9. PNC Financial Services Group
  10. S&P Global
Nbre total de titres en port. 61
Dix principaux titres - total 42,8 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Visa
  3. Berkshire Hathaway (cat. B)
  4. Wells Fargo
  5. Morgan Stanley
  6. MasterCard (cat. A)
  7. Arthur J. Gallagher & Co.
  8. Groupe ING
  9. Nordea Bank
  10. PNC Financial Services Group
Nbre total de titres en port. 63
Dix principaux titres - total 38,0 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Berkshire Hathaway (cat. B)
  3. Visa
  4. Arthur J. Gallagher & Co.
  5. Wells Fargo
  6. Morgan Stanley
  7. Charles Schwab
  8. MasterCard (cat. A)
  9. ARES MANAGEMENT CORP CL A
  10. AXIS BK LTD
Nbre total de titres en port. 67
Dix principaux titres - total 36,5 %
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