Code du Fonds : 966

  • VL 31,79 $ 0,42 $ / 1,33 %
    11 oct. 2024
  • Date de création 07 nov. 2012
  • Indice de référence Indice de valeur Russell 3000
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    758,7 M$
    30 sept. 2024
  • RFG 2,23 %
    30 juin 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Actions américaines de dividendes et revenu
  • Également offert Fiducie $ US, Fiducie devises neutres et Fiducie Série T
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 19,22 6,17 -0,44 21,42 2,45 18,19 -3,03 2,66

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 1,53 6,63 7,45 26,02 10,54 10,47 9,61 11,84

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Privilégie les entreprises de grande qualité qui, selon le gestionnaire de portefeuille, sont susceptibles de maintenir leurs dividendes et de les augmenter au fil du temps.
  • Les actions à dividendes américaines peuvent constituer une excellente option pour générer un revenu et peuvent fournir une exposition accrue aux entreprises et aux secteurs du plus grand marché du monde.

Mesures de risque (%) 30 sept. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 10,37
Bêta 0,81
0,95

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 15,6 20,1 19,4
Soins de san. 16,2 14,5 15,4
Indus. 11,1 12,9 12,5
Prod. prem. néc. 10,9 9,1 9,5
Techno. de l'info. 11,4 10,1 9,4
Énerg. 7,7 6,8 6,5
Serv. de comm. 6,3 5,6 6,0
Cons. discr. 4,2 5,5 6,0
Serv. coll. 5,5 5,5 5,7
Matér. 4,9 5,0 4,7
Immob. 2,0 2,1 2,3

Dix principaux titres

  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. Linde plc
  4. Bank of America
  5. UnitedHealth Group
  6. Wells Fargo
  7. Danaher
  8. General Electric
  9. Walmart
  10. Chubb
Nbre total de titres en port. 127
Dix principaux titres - total 23,3 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. Bank of America
  4. Linde plc
  5. General Electric
  6. Wells Fargo
  7. Danaher
  8. Merck & Co.
  9. Chubb
  10. Walmart
Nbre total de titres en port. 125
Dix principaux titres - total 23,7 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. Bank of America
  4. Linde plc
  5. Wells Fargo
  6. Boeing
  7. Danaher
  8. Cisco Systems
  9. General Electric
  10. PNC Financial Services Group
Nbre total de titres en port. 121
Dix principaux titres - total 22,9 %
  1. J. P. Morgan Chase
  2. Exxon Mobil
  3. Linde plc
  4. Bank of America
  5. Danaher
  6. Cisco Systems
  7. UnitedHealth Group
  8. Eli Lilly and Company
  9. Johnson & Johnson
  10. Walmart
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 21,9 %
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