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Mandat privé Fidelity Croissance et revenu américains

Code du Fonds : 1975

Structure du Fonds : fiducie

  • VL
    15,68 $ 0,06 $ / 0,41 %
    30 nov. 2022
  • Date de création 16 oct. 2013
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    295,0 M$
    31 oct. 2022
  • RFG 2,07 %
    30 juin 2022
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Rendement par année civile†† (%) 30 nov. 2022

CA 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -6,65 9,10 12,28 10,69 4,88 6,03 1,34 16,54

Rendement par période standard†† (%) 30 nov. 2022

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
Fonds 2,79 3,93 4,12 -5,86 4,20 5,39 7,96

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un mandat axé sur les États-Unis dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Tire parti du marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 31 oct. 2022

Fonds
Écart-type annualisé 8,57
Bêta 1,02
0,95

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2022

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2022
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Services fin. 11,7 9,7 9,8
Soins de santé 7,4 9,7 9,3
Techno. de l'info. 10,9 7,2 6,6
Énergie 2,0 4,0 4,5
Multisect. 2,5 2,0 4,3
Serv. de comm. 6,0 4,7 4,1
Prod. industriels 3,7 3,4 3,4
Biens de consomm. discr. 4,4 3,4 3,2
Biens de consomm. de base 2,5 3,5 3,2
Mat. de base 2,9 2,7 2,6
Services publics 1,3 1,8 1,6
Immobilier 1,7 1,4 1,4

Dix principaux titres

  1. UnitedHealth Group
  2. Berkshire Hathaway (cat. A)
  3. Apple
  4. ALPHABET INC CL A
  5. Eli Lilly
  6. META PLATFORMS INC CL A
  7. Exxon Mobil
  8. Microsoft
  9. Amazon.com
  10. Bank of America
Nbre total de titres en port. 3 446
Dix principaux titres - total 11,7 %
  1. UnitedHealth Group
  2. Berkshire Hathaway (cat. A)
  3. Apple
  4. ALPHABET INC CL A
  5. META PLATFORMS INC CL A
  6. Microsoft
  7. Eli Lilly
  8. Exxon Mobil
  9. J. P. Morgan Chase
  10. Bank of America
Nbre total de titres en port. 3 312
Dix principaux titres - total 10,9 %
  1. UnitedHealth Group
  2. Berkshire Hathaway (cat. A)
  3. Apple
  4. ALPHABET INC CL A
  5. Microsoft
  6. META PLATFORMS INC CL A
  7. Bank of America
  8. Nvidia
  9. J. P. Morgan Chase
  10. Amazon.com
Nbre total de titres en port. 3 212
Dix principaux titres - total 12,6 %
  1. ALPHABET INC CL A
  2. META PLATFORMS INC CL A
  3. Apple
  4. UnitedHealth Group
  5. J. P. Morgan Chase
  6. Microsoft
  7. Nvidia
  8. Bank of America
  9. Amazon.com
  10. Danaher
Nbre total de titres en port. 3 154
Dix principaux titres - total 12,8 %
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