Code du Fonds : 1976

Structure du Fonds : fiducie

  • VL 15,83 $ 0,21 $ / 1,34 %
    22 févr. 2024
  • Date de création 16 oct. 2013
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    335,3 M$
    31 janv. 2024
  • RFG 2,06 %
    30 juin 2023
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Également offert Fiducie $ US et Fiducie Série T S5
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,13 10,51 -8,51 9,11 12,28 10,68 4,88 6,05

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 3,13 9,05 7,36 11,43 4,61 6,92 7,23 8,19

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un mandat axé sur les États-Unis dont la composition neutre correspond à 50 % d’actions et 50 % de titres à revenu fixe.
  • Tire parti du marché le plus grand et le plus diversifié du monde.
  • Utilise une répartition active de l’actif dans de multiples dimensions du portefeuille afin de tirer parti des occasions sur le marché et d’atténuer le risque.

Mesures de risque (%) 31 janv. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 7,29
Bêta 0,93
0,97

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 déc. 2023

Composition sectorielle (%)

31 déc. 2023
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 5,9 13,2 13,7
Prod. fin. 9,3 7,7 8,1
Serv. de comm. 4,0 7,2 6,9
Soins de san. 8,8 6,7 6,8
Cons. discr. 2,9 4,9 5,2
Indus. 3,4 4,5 4,9
Énerg. 4,2 3,0 2,8
Prod. prem. néc. 3,1 2,0 1,9
Matér. 2,8 1,5 1,7
Multisect. 4,3 1,4 1,3
Serv. coll. 1,5 0,9 0,8
Immob. 1,3 0,8 0,7

Dix principaux titres

  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. Amazon.com
  5. Apple
  6. Alphabet (cat. A)
  7. Berkshire Hathaway (cat. A)
  8. Eli Lilly and Company
  9. UnitedHealth Group
  10. J. P. Morgan Chase
Nbre total de titres en port. 3 633
Dix principaux titres - total 18,1 %
  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. Alphabet (cat. A)
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Eli Lilly and Company
  7. Amazon.com
  8. Apple
  9. Exxon Mobil
  10. UnitedHealth Group
Nbre total de titres en port. 3 712
Dix principaux titres - total 15,2 %
  1. Meta Platforms
  2. Microsoft
  3. Nvidia
  4. Apple
  5. Berkshire Hathaway (cat. A)
  6. Alphabet (cat. A)
  7. Eli Lilly and Company
  8. UnitedHealth Group
  9. Exxon Mobil
  10. Amazon.com
Nbre total de titres en port. 3 980
Dix principaux titres - total 14,3 %
  1. Meta Platforms
  2. Berkshire Hathaway (cat. A)
  3. Nvidia
  4. Apple
  5. Microsoft
  6. UnitedHealth Group
  7. Exxon Mobil
  8. Eli Lilly
  9. Alphabet (cat. A)
  10. iShares Comex Gold Trust ETF
Nbre total de titres en port. 4 049
Dix principaux titres - total 12,0 %
Tout voir