Code du Fonds : 729

  • VL 27,34 $ -0,17 $ / -0,61 %
    19 juil. 2024
  • Date de création 13 janv. 1993
  • Indice de référence Indice combiné**
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    352,4 M$
    30 juin 2024
  • RFG 2,21 %
    31 mars 2024
  • Fréquence des distributions
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux d'actions
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l'aperçu du Fonds

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile (%) 30 juin 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 6,52 11,28 -17,73 9,56 9,69 19,63 -9,62 16,85

Rendement par période standard (%) 30 juin 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Date de création
Fonds 0,88 1,04 6,52 11,97 -0,09 4,49 3,47 5,28

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Un placement mondial de base dont la composition neutre correspond à 65 % d’actions, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % de quasi-espèces.
  • Exposition à diverses occasions de placement en tirant parti des ressources mondiales de Fidelity.
  • Utilise une répartition active de l’actif afin de tirer parti des occasions sur le marché.

Mesures de risque (%) 30 juin 2024

Fonds
Écart-type annualisé 9,43
Bêta 1,01
0,96

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mai 2024

Composition géographique (%)

31 mai 2024

Composition sectorielle (%)

31 mai 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Multisect. 19,7 20,5 20,5
Techno. de l'info. 8,5 11,6 11,8
Prod. fin. 8,0 6,9 7,0
Indus. 5,9 6,2 6,3
Soins de san. 6,1 5,1 5,2
Cons. discr. 2,9 5,0 4,9
Prod. prem. néc. 3,2 3,7 3,5
Serv. de comm. 3,1 2,8 2,8
Matér. 2,7 2,4 2,4
Énerg. 1,7 2,3 2,2
Serv. coll. 1,1 1,0 1,0
Immob. 0,5 0,3 0,3

Dix principaux titres

  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
  3. iShares Core MSCI Europe ETF
  4. Technology Select Sector SPDR ETF
  5. iShares MSCI Japan ETF
  6. Microsoft
  7. Nvidia
  8. Financial Select Sector SPDR ETF
  9. iShares MSCI United Kingdom ETF
  10. Alphabet (cat. A)
Nbre total de titres en port. 1 661
Dix principaux titres - total 29,5 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
  3. iShares Core MSCI Europe ETF
  4. iShares MSCI Japan ETF
  5. Technology Select Sector SPDR ETF
  6. Microsoft
  7. Financial Select Sector SPDR ETF
  8. Nvidia
  9. Health Care Select Sector SPDR
  10. Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
Nbre total de titres en port. 1 634
Dix principaux titres - total 28,5 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
  3. iShares Core MSCI Europe ETF
  4. Financial Select Sector SPDR ETF
  5. Microsoft
  6. iShares MSCI Japan ETF
  7. FactorShares Trust
  8. iShares MSCI United Kingdom ETF
  9. Health Care Select Sector SPDR
  10. Sector SPDR Consumer Staples ETF
Nbre total de titres en port. 1 593
Dix principaux titres - total 26,9 %
  1. iShares Core S&P 500 ETF
  2. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
  3. iShares Core MSCI Europe ETF
  4. iShares MSCI Japan ETF
  5. iShares MSCI United Kingdom ETF
  6. Financial Select Sector SPDR ETF
  7. Microsoft
  8. FactorShares Trust
  9. Health Care Select Sector SPDR
  10. iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
Nbre total de titres en port. 1 623
Dix principaux titres - total 24,8 %
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