• VL 11,87 $ 06 oct. 2025
  • 0,05 $ / 0,43 % VL - var. quot.
  • 12,68 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 06 oct. 2025
  • 11,85 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)
    8,867 G$
    30 sept. 2025
  • Parts en circulation 3 170 000
    07 oct. 2025
  • Frais de gestion 0,75 %
  • RFG 0,98 %
    31 mars 2025
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 2,79 %
    02 oct. 2025
  • Indice de référence Aucun
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31642L664
  • Catégorie Morningstar Équilibrés tactiques
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Une solution de revenu diversifiée qui peut offrir un potentiel de rendement supérieur.
  • Utilise une répartition active de l’actif afin de tirer parti des occasions sur le marché.
  • Tire parti des ressources mondiales de Fidelity et de son savoir-faire en matière de titres à revenu élevé.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2025

CA 2025
FNB (VL) 10,43
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 5,61 10,14 12,87 16,33 14,70
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2025

Fonds
Écart-type annualisé 8,13
Bêta 0,93
0,71

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2025

Composition géographique (%)

31 août 2025

Composition sectorielle (%)

31 août 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Technologies et électronique 11,9 21,1 21,8
Souverain 34,6 19,9 18,4
Énerg. 10,2 9,5 10,1
Services publics - 6,1 6,3
Vente au détail 4,0 5,9 5,7
Soins de san. 4,0 - 4,5
Médias 4,9 3,8 4,3
Biens d'équipement 5,1 3,8 3,9
Finance - 2,9 3,8
Banques 3,5 4,6 3,6
Loisirs - 3,2 -
Industrie de base 3,9 - -
3,3 - -

Dix principaux titres

  1. USTB 1.25% 05/15/50
  2. USTB 1.875% 02/15/51
  3. Nvidia
  4. Microsoft
  5. MICROSTRATEGY CV 0.625% 3/30
  6. Amazon.com
  7. DHT Holdings
  8. Capital Power
  9. TransAlta Corporation
  10. BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32
Nbre total de titres en port. 348
Dix principaux titres - total 34,6 %
  1. USTB 1.25% 05/15/50
  2. DHT Holdings
  3. USTB 1.875% 02/15/51
  4. Scorpio Tankers
  5. BASS PRO TERM B 1LN 01/23/32
  6. Capital Power
  7. ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29
  8. X CORP TERM 1LN 10/29/29
  9. TransAlta Corporation
  10. MICROSTRATEGY CV 0.625% 3/30
Nbre total de titres en port. 448
Dix principaux titres - total 23,9 %
  1. USTB 1.25% 05/15/50
  2. DHT Holdings
  3. USTB 4.25% 02/15/54
  4. Amazon.com
  5. Scorpio Tankers
  6. TransAlta Corporation
  7. ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/29
  8. Meta Platforms
  9. GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28
  10. USTB 1.375% 08/15/50
Nbre total de titres en port. 461
Dix principaux titres - total 17,6 %
  1. USTB 4.25% 02/15/54
  2. USTN 3.5% 04/30/30
  3. DHT Holdings
  4. Apple
  5. Microsoft
  6. Nvidia
  7. Meta Platforms
  8. Frontline
  9. PEMEX 6.95% 01/28/60
  10. GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28
Nbre total de titres en port. 374
Dix principaux titres - total 35,0 %
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