FMTV
  • VL 13,09 $ 17 avr. 2024
  • -0,16 $ / -1,21 % VL - var. quot.
  • 2,05 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 17 avr. 2024
  • 13,12 $   
  • Date de création 13 mai 2022
  • Actif net 6,5 M$
    17 avr. 2024
  • Parts en circulation 500 000
    17 avr. 2024
  • Frais de gestion 0,50 %
  • RFG 0,56 %
    30 sept. 2023
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Métavers total
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Trimestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 316422104
  • Catégorie Morningstar Actions mondiales
  • Également offert Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Le métavers pourrait être la prochaine version d’Internet. Fidelity a les capacités nécessaires pour repérer les sociétés qui devraient contribuer de façon importante à l’élaboration du métavers et les inclure dans son indice.
  • Une stratégie d’actions mondiales qui fournit une exposition à de nombreux aspects du métavers, et aux sociétés du domaine des paiements numériques et des cryptomonnaies.
  • Le FNB s’appuie sur l’approche de conception indicielle éprouvée de Fidelity, notamment son réseau mondial étendu et ses capacités de recherche.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2024

CA 2024 2023
FNB (VL) 7,89 38,22
FNB (Cours du marché) 7,69 38,96

Rendement par période standard (%) 31 mars 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création
FNB (VL) 1,67 7,89 24,53 24,43 19,07
FNB (Cours du marché) 1,46 7,69 24,37 24,49 19,77

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique élevé

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 mars 2024

Composition géographique (%)

31 mars 2024

Composition sectorielle (%)

31 mars 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 33,4 49,8 51,7
Serv. de comm. 49,8 31,0 30,9
Prod. fin. 12,7 14,3 12,8
Immob. 2,1 4,8 4,6
Cons. discr. 0,7 - -
Prod. prem. néc. - - -
Indus. 1,1 - -
Soins de san. - - -
Énerg. - - -
Serv. coll. - - -
Matér. - - -

Dix principaux titres

  1. ALPHABET INC CL A
  2. NVIDIA CORP
  3. META PLATFORMS INC CLASS A
  4. MICROSOFT CORP
  5. APPLE INC
  6. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  7. TENCENT HOLDINGS LTD
  8. QUALCOMM INC
  9. ADVANCED MICRO DEVICES
  10. ADOBE INC
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 42,1 %
  1. NVIDIA CORP
  2. ALPHABET INC CL A
  3. MICROSOFT CORP
  4. META PLATFORMS INC CLASS A
  5. APPLE INC
  6. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  7. TENCENT HOLDINGS LTD
  8. ADVANCED MICRO DEVICES
  9. QUALCOMM INC
  10. INTEL CORP
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 40,6 %
  1. NVIDIA CORP
  2. META PLATFORMS INC CLASS A
  3. MICROSOFT CORP
  4. ALPHABET INC CL A
  5. APPLE INC
  6. SUPER MICRO COMPUTER INC
  7. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  8. QUALCOMM INC
  9. ADOBE INC
  10. INTEL CORP
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 41,8 %
  1. NVIDIA CORP
  2. META PLATFORMS INC CLASS A
  3. ALPHABET INC CL A
  4. MICROSOFT CORP
  5. APPLE INC
  6. ADOBE INC
  7. SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  8. QUALCOMM INC
  9. INTEL CORP
  10. TENCENT HOLDINGS LTD
Nbre total de titres en port. 95
Dix principaux titres - total 40,1 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.